FIDC · competência 07/2026
V7 FIDC - AÇÕES JUDICIAIS
19.675.590/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 227.698.588,86 |
| 2021-09-30 | 231.562.111,91 |
| 2021-10-31 | 235.545.797,94 |
| 2021-11-30 | 242.911.482,18 |
| 2021-12-31 | 247.880.475,6 |
| 2022-01-31 | 238.193.252,62 |
| 2022-02-28 | 241.855.857,74 |
| 2022-03-31 | 246.171.301,29 |
| 2022-04-30 | 249.964.205,14 |
| 2022-05-31 | 254.450.955,21 |
| 2022-06-30 | 248.410.125,42 |
| 2022-07-31 | 252.641.102,2 |
| 2022-08-31 | 257.367.911,54 |
| 2022-09-30 | 261.759.889,95 |
| 2022-10-31 | 278.478.907,26 |
| 2022-11-30 | 209.769.046,4 |
| 2022-12-31 | 213.324.469,22 |
| 2023-01-31 | 216.985.788,03 |
| 2023-02-28 | 220.014.191,99 |
| 2023-03-31 | 223.979.371,63 |
| 2023-04-30 | 227.118.355,86 |
| 2023-05-31 | 183.484.211,28 |
| 2023-06-30 | 185.947.807,82 |
| 2023-07-31 | 188.524.253,24 |
| 2023-08-31 | 191.391.960,57 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 199.091.228,4589 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0111 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 7.360.099,92 | R$ 199,1 mi | 1,50% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | -24,77% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 204.027.181,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 204,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SCO7 LTDA EM LIQUIDACAO10.339.100/0001-09 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.