FIDC · competência 09/2026
FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 19.005.548,11 |
| 2021-11-30 | 19.074.292,14 |
| 2021-12-31 | 15.782.847,88 |
| 2022-01-31 | 15.845.294,21 |
| 2022-02-28 | 35.928.997,29 |
| 2022-03-31 | 36.896.067,08 |
| 2022-04-30 | 42.833.725,28 |
| 2022-05-31 | 64.341.052,38 |
| 2022-06-30 | 64.913.113,46 |
| 2022-07-31 | 66.370.571,94 |
| 2022-08-31 | 68.245.148 |
| 2022-09-30 | 70.290.921,33 |
| 2022-10-31 | 70.539.939,13 |
| 2022-11-30 | 70.874.709,61 |
| 2022-12-31 | 59.891.964,72 |
| 2023-01-31 | 59.706.254,1 |
| 2023-02-28 | 47.422.338,68 |
| 2023-03-31 | 43.758.241,47 |
| 2023-04-30 | 44.433.694,59 |
| 2023-05-31 | 44.923.576,35 |
| 2023-06-30 | 44.846.346,4 |
| 2023-07-31 | 44.898.666,46 |
| 2023-08-31 | 45.302.031,93 |
| 2023-09-30 | 44.957.611,48 |
| 2023-10-31 | 45.088.573,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.843.541,71 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 50.269.039,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.389.282,89 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 10.821.852,88 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 365.529,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.601.332,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 125,56 | R$ 3,8 mi | 1,53% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.176,34 | R$ 50,3 mi | 1,45% | 51,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 112,95 | R$ 1,4 mi | 1,65% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.100,12 | R$ 10,8 mi | 1,57% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 73,11 | R$ 366 mil | 2,15% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.794,19 | R$ 30,6 mi | -0,94% | 31,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.842.508,39 |
| 30 dias | vencido | 4.466.653,57 |
| 60 dias | a vencer | 8.536.909,88 |
| 60 dias | vencido | 3.716.857,66 |
| 90 dias | a vencer | 8.061.786,56 |
| 90 dias | vencido | 3.169.023,32 |
| 120 dias | a vencer | 7.590.660,86 |
| 120 dias | vencido | 2.594.376,91 |
| 150 dias | a vencer | 7.105.048,8 |
| 150 dias | vencido | 1.954.710,16 |
| 180 dias | a vencer | 6.524.612,95 |
| 180 dias | vencido | 1.596.351,96 |
| 360 dias | a vencer | 27.455.352,81 |
| 360 dias | vencido | 4.392.932,81 |
| 720 dias | a vencer | 12.972.973,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.093.286,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 232.457,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,4 mi · vencido R$ 21,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | R$ 728,48 | R$ 728,50 | 6 | R$ 163 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.175,51 | R$ 1.175,53 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-09-25 | R$ 728,48 | R$ 728,50 | 8 | R$ 172 mil |
| 2026-09-25 | R$ 125,26 | R$ 125,26 | 8 | R$ 114 mil |
| 2026-09-03 | R$ 133,65 | R$ 133,65 | 2 | R$ 423 mil |
| 2026-09-03 | R$ 148,72 | R$ 148,72 | 2 | R$ 60 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.193,50 | R$ 1.193,58 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.197,16 | R$ 1.197,31 | 2 | R$ 572 mil |