FIDC · competência 09/2026
TS FIDC
19.527.871/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 36.142.957,98 |
| 2021-11-30 | 36.925.234,47 |
| 2021-12-31 | 37.963.594,4 |
| 2022-01-31 | 38.781.545,34 |
| 2022-02-28 | 39.393.326,73 |
| 2022-03-31 | 39.292.592,94 |
| 2022-04-30 | 37.724.624,56 |
| 2022-05-31 | 37.350.686,63 |
| 2022-06-30 | 38.370.391,62 |
| 2022-07-31 | 39.342.797,67 |
| 2022-08-31 | 40.194.396,28 |
| 2022-09-30 | 40.323.551,68 |
| 2022-10-31 | 38.478.725,55 |
| 2022-11-30 | 34.997.449,77 |
| 2022-12-31 | 33.326.535,66 |
| 2023-01-31 | 33.741.070,13 |
| 2023-02-28 | 34.602.866,62 |
| 2023-03-31 | 36.313.765,2 |
| 2023-04-30 | 38.014.139,16 |
| 2023-05-31 | 39.278.549,85 |
| 2023-06-30 | 39.804.040,74 |
| 2023-07-31 | 40.374.460,1 |
| 2023-08-31 | 40.691.095,75 |
| 2023-09-30 | 41.993.034,23 |
| 2023-10-31 | 42.432.106,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 9.051.811,46 | R$ 45,4 mi | 0,18% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.081.319,66 |
| 30 dias | vencido | 1.128.987,66 |
| 60 dias | a vencer | 2.686.149 |
| 60 dias | vencido | 68.511,73 |
| 90 dias | a vencer | 1.733.796,78 |
| 90 dias | vencido | 70.756,73 |
| 120 dias | a vencer | 645.694,74 |
| 120 dias | vencido | 344.858,24 |
| 150 dias | a vencer | 971.786,87 |
| 150 dias | vencido | 346.000 |
| 180 dias | a vencer | 34.464,74 |
| 180 dias | vencido | 355.628,36 |
| 360 dias | a vencer | 101.188,16 |
| 360 dias | vencido | 2.389.841,69 |
| 720 dias | a vencer | 17.541,06 |
| 720 dias | vencido | 7.511.181,43 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.734.123,41 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 387.203,12 |
Total a vencer R$ 9,3 mi · vencido R$ 15,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.893.825 |
| 30 dias | vencido | 341.890,85 |
| 60 dias | a vencer | 3.228.908,8 |
| 60 dias | vencido | 104.758,76 |
| 90 dias | a vencer | 2.514.826,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.190.314,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.990.833,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 748.158,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.035.038,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 144.253,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.391.843,16 |
| 1080 dias | vencido | 1.881.735,57 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.942.432,26 |
Total a vencer R$ 17,1 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARKA PROMOCAO DE VENDAS E EVENTOS LTDA31.412.436/0001-11 | 27,5% |
| 2 | MEDICAL PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA19.450.138/0001-10 | 23,0% |
| 3 | TWINS COMERCIO DE CEREAIS LTDA27.147.629/0001-15 | 14,5% |
| 4 | AZEVEDO & TRAVASSOS PETRÓLEO S.A.52.221.670/0001-31 | 13,8% |
| 5 | HOSPITAL PRESIDENTE LTDA61.644.647/0001-40 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.