FIDC · competência 09/2026
FAMA FIDC MULTISEGMENTOS
19.503.125/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 7.431.178,06 |
| 2021-11-30 | 7.535.257,76 |
| 2021-12-31 | 7.595.774,7 |
| 2022-01-31 | 7.658.940,87 |
| 2022-02-28 | 7.727.029,76 |
| 2022-03-31 | 8.168.147,31 |
| 2022-04-30 | 8.284.431,55 |
| 2022-05-31 | 8.360.813,69 |
| 2022-06-30 | 8.602.583,93 |
| 2022-07-31 | 8.732.668,37 |
| 2022-08-31 | 8.939.850,53 |
| 2022-09-30 | 9.121.084,2 |
| 2022-10-31 | 9.294.923,88 |
| 2022-11-30 | 9.469.090,67 |
| 2022-12-31 | 9.660.887,91 |
| 2023-01-31 | 9.716.371,76 |
| 2023-02-28 | 9.841.710,95 |
| 2023-03-31 | 10.085.094,2 |
| 2023-04-30 | 10.129.137,71 |
| 2023-05-31 | 10.300.067,75 |
| 2023-06-30 | 10.480.578,2 |
| 2023-07-31 | 10.487.744,08 |
| 2023-08-31 | 10.616.771,47 |
| 2023-09-30 | 10.651.167,72 |
| 2023-10-31 | 10.927.137,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 6.462.702,18 | R$ 18,0 mi | 1,52% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.146.488,02 |
| 30 dias | vencido | 171.167,12 |
| 60 dias | a vencer | 3.043.319,88 |
| 60 dias | vencido | 26.825,34 |
| 90 dias | a vencer | 472.440,31 |
| 90 dias | vencido | 102.568,77 |
| 120 dias | a vencer | 159.072,81 |
| 120 dias | vencido | 102.000 |
| 150 dias | a vencer | 10.824,26 |
| 150 dias | vencido | 61.700 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 262.008,93 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.768.338,26 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 150.242,65 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 36.107,06 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 878.441,36 |
Total a vencer R$ 8,8 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.781,41 |
| 30 dias | vencido | 20.732,99 |
| 60 dias | a vencer | 25.156,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 25.826,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.783,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.933,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.087,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 39.999,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 101.087,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 124.403,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 364 mil · vencido R$ 21 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | S.V.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA59.230.300/0001-00 | 17,1% |
| 2 | QUALIBAGS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA11.168.016/0001-24 | 13,2% |
| 3 | KEURE QUIMICA LTDA00.884.921/0001-64 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.