FIDC · competência 06/2026
LATACHE II DISTRESSED FIDC NP
19.476.304/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-07-31 | 36.433.413,94 |
| 2021-08-31 | 36.404.936,15 |
| 2021-09-30 | 36.377.509,99 |
| 2021-10-31 | 36.350.932,48 |
| 2021-11-30 | 36.325.165,31 |
| 2021-12-31 | 36.295.937,63 |
| 2022-01-31 | 36.272.286,2 |
| 2022-02-28 | 36.300.980,01 |
| 2022-03-31 | 36.273.688,07 |
| 2022-04-30 | 36.248.389,99 |
| 2022-05-31 | 36.221.222,93 |
| 2022-06-30 | 36.221.668,92 |
| 2022-07-31 | 36.195.331,78 |
| 2022-08-31 | 36.195.331,78 |
| 2022-09-30 | 36.077.974,94 |
| 2022-10-31 | 36.125.489,15 |
| 2022-11-30 | 36.094.762,01 |
| 2022-12-31 | 40.955.774,29 |
| 2023-01-31 | 40.926.734,08 |
| 2023-02-28 | 40.926.734,08 |
| 2023-03-31 | 40.926.734,08 |
| 2023-04-30 | 40.850.943,13 |
| 2023-05-31 | 40.926.734,08 |
| 2023-06-30 | 40.926.734,08 |
| 2023-07-31 | 40.775.815,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,73 | R$ 8,5 mi | 0,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 3.387.215 |
| 360 dias | a vencer | 6.814.420 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.609.766,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.054.224,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,5 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TB PARTICIPACOES S.A.53.741.269/0001-95 | 39,9% |
| 2 | MENDONCA, PALMIER E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS04.821.891/0001-06 | 33,5% |
| 3 | ASTRALO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR42.196.209/0001-12 | n/c |
| 4 | HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA21.996.149/0001-42 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.