FIDC · competência 09/2026
RDF FIDC DE
19.425.700/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 122.825.464,41 |
| 2021-11-30 | 126.931.333,06 |
| 2021-12-31 | 131.314.721,65 |
| 2022-01-31 | 138.726.537,97 |
| 2022-02-28 | 152.585.112,23 |
| 2022-03-31 | 163.127.290,51 |
| 2022-04-30 | 167.849.034,91 |
| 2022-05-31 | 175.566.523,1 |
| 2022-06-30 | 187.533.158,9 |
| 2022-07-31 | 192.731.220,26 |
| 2022-08-31 | 197.207.682,74 |
| 2022-09-30 | 201.843.512,49 |
| 2022-10-31 | 204.265.254,17 |
| 2022-11-30 | 207.176.696,55 |
| 2022-12-31 | 202.075.675,48 |
| 2023-01-31 | 188.597.451,66 |
| 2023-02-28 | 189.334.279,5 |
| 2023-03-31 | 192.496.307,55 |
| 2023-04-30 | 194.758.377,73 |
| 2023-05-31 | 198.653.793,53 |
| 2023-06-30 | 199.126.273,67 |
| 2023-07-31 | 205.490.123,17 |
| 2023-08-31 | 215.590.079,89 |
| 2023-09-30 | 218.050.232,36 |
| 2023-10-31 | 219.507.575,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 96.031.147,38 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.109.609,8518 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 121.567.739,2253 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 124.681,66 | R$ 96,0 mi | 1,33% | 43,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 148.848,79 | R$ 3,1 mi | 1,41% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.018.906,16 | R$ 121,6 mi | 1,69% | 55,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.739.330,64 |
| 30 dias | vencido | 4.433.611,15 |
| 60 dias | a vencer | 45.905.681,96 |
| 60 dias | vencido | 518.611,71 |
| 90 dias | a vencer | 19.483.262,83 |
| 90 dias | vencido | 264.324,53 |
| 120 dias | a vencer | 9.659.319,65 |
| 120 dias | vencido | 269.144,1 |
| 150 dias | a vencer | 6.230.371,15 |
| 150 dias | vencido | 471.259,37 |
| 180 dias | a vencer | 3.898.243,81 |
| 180 dias | vencido | 284.814,84 |
| 360 dias | a vencer | 15.356.870,13 |
| 360 dias | vencido | 1.573.379,43 |
| 720 dias | a vencer | 5.844.079,69 |
| 720 dias | vencido | 79.793,7 |
| 1080 dias | a vencer | 86.220,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 201,2 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.847.514,8 |
| 30 dias | vencido | 530.748,72 |
| 60 dias | a vencer | 3.820.601,26 |
| 60 dias | vencido | 154.783,44 |
| 90 dias | a vencer | 1.410.889,22 |
| 90 dias | vencido | 144.315 |
| 120 dias | a vencer | 619.537,74 |
| 120 dias | vencido | 50.000 |
| 150 dias | a vencer | 77.706,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 56.161,7 |
| 180 dias | vencido | 11.650,5 |
| 360 dias | a vencer | 219.464,75 |
| 360 dias | vencido | 570.894,67 |
| 720 dias | a vencer | 534.453,86 |
| 720 dias | vencido | 17.549,74 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 12.400 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.291.185,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 31.000 |
Total a vencer R$ 18,9 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS88.665.146/0001-05 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.