FIDC · competência 07/2026
RDF FIDC DE
19.425.700/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 118.423.226,86 |
| 2021-09-30 | 118.661.842,7 |
| 2021-10-31 | 122.825.464,41 |
| 2021-11-30 | 126.931.333,06 |
| 2021-12-31 | 131.314.721,65 |
| 2022-01-31 | 138.726.537,97 |
| 2022-02-28 | 152.585.112,23 |
| 2022-03-31 | 163.127.290,51 |
| 2022-04-30 | 167.849.034,91 |
| 2022-05-31 | 175.566.523,1 |
| 2022-06-30 | 187.533.158,9 |
| 2022-07-31 | 192.731.220,26 |
| 2022-08-31 | 197.207.682,74 |
| 2022-09-30 | 201.843.512,49 |
| 2022-10-31 | 204.265.254,17 |
| 2022-11-30 | 207.176.696,55 |
| 2022-12-31 | 202.075.675,48 |
| 2023-01-31 | 188.597.451,66 |
| 2023-02-28 | 189.334.279,5 |
| 2023-03-31 | 192.496.307,55 |
| 2023-04-30 | 194.758.377,73 |
| 2023-05-31 | 198.653.793,53 |
| 2023-06-30 | 199.126.273,67 |
| 2023-07-31 | 205.490.123,17 |
| 2023-08-31 | 215.590.079,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 93.664.802,1206 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.023.189,4279 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 139.909.468,0621 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 121.411,94 | R$ 93,7 mi | 1,49% | 39,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 144.712,08 | R$ 3,0 mi | 1,58% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.951.095,32 | R$ 139,9 mi | 2,08% | 59,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 93.488.023,98 |
| 30 dias | vencido | 3.709.963,01 |
| 60 dias | a vencer | 48.573.309,25 |
| 60 dias | vencido | 293.584,03 |
| 90 dias | a vencer | 19.717.695,75 |
| 90 dias | vencido | 442.259,37 |
| 120 dias | a vencer | 10.975.669,06 |
| 120 dias | vencido | 285.699,84 |
| 150 dias | a vencer | 7.634.587,42 |
| 150 dias | vencido | 425.242,82 |
| 180 dias | a vencer | 4.014.692,51 |
| 180 dias | vencido | 288.816,64 |
| 360 dias | a vencer | 11.250.140,88 |
| 360 dias | vencido | 1.782.288,1 |
| 720 dias | a vencer | 8.640.352,99 |
| 720 dias | vencido | 132.933,31 |
| 1080 dias | a vencer | 104.894,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 204,4 mi · vencido R$ 7,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.488.804,48 |
| 30 dias | vencido | 556.180,27 |
| 60 dias | a vencer | 4.261.277,65 |
| 60 dias | vencido | 64.791,24 |
| 90 dias | a vencer | 2.893.757,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 434.679,6 |
| 120 dias | vencido | 11.650,5 |
| 150 dias | a vencer | 233.812,97 |
| 150 dias | vencido | 1.878,73 |
| 180 dias | a vencer | 178.595,91 |
| 180 dias | vencido | 5.725,25 |
| 360 dias | a vencer | 263.622,12 |
| 360 dias | vencido | 652.918,05 |
| 720 dias | a vencer | 578.726,28 |
| 720 dias | vencido | 1.550 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 13.950 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.291.185,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 27.900 |
Total a vencer R$ 20,6 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS88.665.146/0001-05 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.