FIDC · competência 09/2026
FINANÇA NP - FIDC NP MULTISSETORIAL
19.425.573/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 31.360.952,26 |
| 2021-11-30 | 29.869.593,22 |
| 2021-12-31 | 32.929.703,27 |
| 2022-01-31 | 33.705.145,72 |
| 2022-02-28 | 32.859.849,97 |
| 2022-03-31 | 31.763.481,28 |
| 2022-04-30 | 34.871.924,97 |
| 2022-05-31 | 35.559.583,9 |
| 2022-06-30 | 35.761.549,9 |
| 2022-07-31 | 36.267.357,93 |
| 2022-08-31 | 36.578.906,4 |
| 2022-09-30 | 36.699.410,04 |
| 2022-10-31 | 37.226.502,08 |
| 2022-11-30 | 38.536.298,43 |
| 2022-12-31 | 38.268.757,5 |
| 2023-01-31 | 38.929.189,32 |
| 2023-02-28 | 38.332.221,44 |
| 2023-03-31 | 37.427.503,35 |
| 2023-04-30 | 35.783.861,68 |
| 2023-05-31 | 36.608.452,03 |
| 2023-06-30 | 36.062.124,89 |
| 2023-07-31 | 35.180.555,51 |
| 2023-08-31 | 33.100.040,68 |
| 2023-09-30 | 32.105.598,02 |
| 2023-10-31 | 31.624.565,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.655.019,55 | R$ 33,1 mi | -7,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.799.098,24 |
| 30 dias | vencido | 1.255.448,04 |
| 60 dias | a vencer | 4.909.707,9 |
| 60 dias | vencido | 1.043.073,65 |
| 90 dias | a vencer | 6.860.380,15 |
| 90 dias | vencido | 38.322,57 |
| 120 dias | a vencer | 522.907,57 |
| 120 dias | vencido | 29.015,9 |
| 150 dias | a vencer | 39.041,52 |
| 150 dias | vencido | 340.859,75 |
| 180 dias | a vencer | 29.555,32 |
| 180 dias | vencido | 55.896,27 |
| 360 dias | a vencer | 436.248,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 314.590,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,9 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECHPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA06.143.647/0001-59 | 52,9% |
| 2 | GTS QUIMICA LTDA06.877.748/0001-53 | 16,4% |
| 3 | METALFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E VIDROS LTDA08.697.875/0001-04 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.