FIDC · competência 09/2026
LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 477,5 mi
Carteira
R$ 474,9 mi
Inadimplência
17,70%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
23
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 205.229.837,41 |
| 2021-11-30 | 202.872.547,39 |
| 2021-12-31 | 216.186.994,07 |
| 2022-01-31 | 211.966.832,53 |
| 2022-02-28 | 211.771.121,72 |
| 2022-03-31 | 229.318.466,18 |
| 2022-04-30 | 228.106.196,54 |
| 2022-05-31 | 240.538.568,46 |
| 2022-06-30 | 240.886.231,3 |
| 2022-07-31 | 242.749.220,45 |
| 2022-08-31 | 245.350.805,42 |
| 2022-09-30 | 245.768.527,77 |
| 2022-10-31 | 246.862.826,24 |
| 2022-11-30 | 250.211.634,65 |
| 2022-12-31 | 252.857.549,13 |
| 2023-01-31 | 250.491.887,73 |
| 2023-02-28 | 249.985.836,68 |
| 2023-03-31 | 247.481.354,23 |
| 2023-04-30 | 243.329.975,74 |
| 2023-05-31 | 238.040.664,66 |
| 2023-06-30 | 232.163.321,72 |
| 2023-07-31 | 227.435.759,27 |
| 2023-08-31 | 259.528.715,87 |
| 2023-09-30 | 270.127.976,87 |
| 2023-10-31 | 289.288.994,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 96.978.936,2922 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 37.437.880,4463 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 94.095.003,3387 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 33.780.271,8803 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 50.897.846,4606 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 990,30 | R$ 97,0 mi | 1,27% | 20,3% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.277,25 | R$ 37,4 mi | 1,33% | 7,8% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 988,09 | R$ 94,1 mi | 1,29% | 19,7% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.230,67 | R$ 33,8 mi | 1,32% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.060,17 | R$ 50,9 mi | 1,28% | 10,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,39% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,84% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 187.667.351,29 |
| 30 dias | vencido | 22.723.262,48 |
| 60 dias | a vencer | 73.208.601,6 |
| 60 dias | vencido | 3.089.312,1 |
| 90 dias | a vencer | 24.754.017,31 |
| 90 dias | vencido | 3.741.328,55 |
| 120 dias | a vencer | 10.644.461,15 |
| 120 dias | vencido | 1.745.529,58 |
| 150 dias | a vencer | 3.179.406,88 |
| 150 dias | vencido | 1.277.848,66 |
| 180 dias | a vencer | 1.640.311,06 |
| 180 dias | vencido | 1.206.663,54 |
| 360 dias | a vencer | 2.647.073,54 |
| 360 dias | vencido | 6.092.619,68 |
| 720 dias | a vencer | 2.840.281,68 |
| 720 dias | vencido | 13.976.439,54 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.272.633,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.460.316,08 |
Total a vencer R$ 306,6 mi · vencido R$ 65,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.107.974,18 |
| 30 dias | vencido | 6.380.805,52 |
| 60 dias | a vencer | 19.960.890,99 |
| 60 dias | vencido | 5.835.797,29 |
| 90 dias | a vencer | 8.898.033,51 |
| 90 dias | vencido | 391.795,44 |
| 120 dias | a vencer | 6.547.290,56 |
| 120 dias | vencido | 422.747,97 |
| 150 dias | a vencer | 2.847.334,36 |
| 150 dias | vencido | 2.135.295,07 |
| 180 dias | a vencer | 3.562.261,78 |
| 180 dias | vencido | 132.728,33 |
| 360 dias | a vencer | 7.464.596,76 |
| 360 dias | vencido | 1.312.097,09 |
| 720 dias | a vencer | 1.992.815,04 |
| 720 dias | vencido | 1.131.427,52 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 724.570,53 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 16.014,55 |
Total a vencer R$ 92,4 mi · vencido R$ 18,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KOWARICK INDUSTRIA TEXTIL LTDA04.783.733/0001-09 | 15,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 989,96 | R$ 989,99 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 991,55 | R$ 991,59 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.278,87 | R$ 1.278,91 | 2 | R$ 7,4 mi |
| 2026-09-30 | R$ 988,09 | R$ 988,12 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-09-28 | R$ 986,85 | R$ 986,82 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-22 | R$ 984,36 | R$ 984,39 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.522,38 | R$ 1.522,42 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-14 | R$ 982,76 | R$ 982,78 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-01 | R$ 1.066,59 | R$ 1.066,62 | 2 | R$ 920 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.063,17 | R$ 1.063,19 | 2 | R$ 7,9 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.142,93 | R$ 1.142,95 | 2 | R$ 760 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.487,80 | R$ 1.487,82 | 4 | R$ 4,8 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.137,71 | R$ 1.137,73 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.118,70 | R$ 1.118,73 | 2 | R$ 934 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.481,53 | R$ 1.481,55 | 4 | R$ 4,7 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.131,06 | R$ 1.131,08 | 2 | R$ 937 mil |
| 2026-07-13 | R$ 1.128,85 | R$ 1.128,82 | 2 | R$ 17,9 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.186,18 | R$ 1.186,21 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.463,91 | R$ 1.463,95 | 2 | R$ 3,4 mi |