FIDC · competência 09/2026
ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
19.390.746/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 62.146.694,55 |
| 2021-11-30 | 61.435.935,21 |
| 2021-12-31 | 69.259.879,28 |
| 2022-01-31 | 68.271.043,2 |
| 2022-02-28 | 67.125.626,61 |
| 2022-03-31 | 69.670.036,7 |
| 2022-04-30 | 73.768.345,27 |
| 2022-05-31 | 77.247.911,49 |
| 2022-06-30 | 79.808.723,39 |
| 2022-07-31 | 82.765.319,01 |
| 2022-08-31 | 86.125.504,62 |
| 2022-09-30 | 87.496.221,35 |
| 2022-10-31 | 89.746.182,1 |
| 2022-11-30 | 91.096.023,43 |
| 2022-12-31 | 92.496.171,15 |
| 2023-01-31 | 93.873.995,51 |
| 2023-02-28 | 95.014.224,43 |
| 2023-03-31 | 96.633.373,12 |
| 2023-04-30 | 97.688.260,22 |
| 2023-05-31 | 100.617.824,06 |
| 2023-06-30 | 102.230.219,87 |
| 2023-07-31 | 103.650.373,39 |
| 2023-08-31 | 105.505.134 |
| 2023-09-30 | 107.584.032,66 |
| 2023-10-31 | 109.152.207,4 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 301.898,60 | R$ 11,8 mi | 20,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.983.470,12 |
| 30 dias | vencido | 493.130,28 |
| 60 dias | a vencer | 1.287.703,01 |
| 60 dias | vencido | 78.901,24 |
| 90 dias | a vencer | 674.985,46 |
| 90 dias | vencido | 42.018,82 |
| 120 dias | a vencer | 251.803,36 |
| 120 dias | vencido | 5.280,59 |
| 150 dias | a vencer | 47.738,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,2 mi · vencido R$ 619 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL50.719.061/0001-81 | 21,2% |
| 2 | SANTANA TEXTIL SA72.418.478/0001-47 | 20,5% |
| 3 | L. A. GESTAO DE MARCAS LTDA10.453.242/0001-94 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.