FIDC · competência 09/2026
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,15 bi
Carteira
R$ 1,14 bi
Inadimplência
8,82%
da carteira
Vencidos
4,31%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 135.385.706,88 |
| 2021-11-30 | 150.742.032,72 |
| 2021-12-31 | 164.982.962,48 |
| 2022-01-31 | 169.319.522,7 |
| 2022-02-28 | 172.987.712,51 |
| 2022-03-31 | 175.546.996,03 |
| 2022-04-30 | 200.248.465,06 |
| 2022-05-31 | 226.007.958,64 |
| 2022-06-30 | 248.940.553,07 |
| 2022-07-31 | 266.309.593,55 |
| 2022-08-31 | 310.210.635,96 |
| 2022-09-30 | 317.617.724,78 |
| 2022-10-31 | 323.098.619,68 |
| 2022-11-30 | 345.930.985,9 |
| 2022-12-31 | 383.101.451,45 |
| 2023-01-31 | 369.539.555,58 |
| 2023-02-28 | 379.564.415,11 |
| 2023-03-31 | 386.995.589,76 |
| 2023-04-30 | 379.903.228,36 |
| 2023-05-31 | 372.621.214,49 |
| 2023-06-30 | 358.399.152,81 |
| 2023-07-31 | 362.871.751,04 |
| 2023-08-31 | 329.642.568,59 |
| 2023-09-30 | 334.811.388,44 |
| 2023-10-31 | 319.846.344,93 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 23.673.985,4432 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 90.689.747,5895 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 32.915.491,66 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 11.011.468,83 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 31.138.153,92 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 59.838.108,6411 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 16.848.502,64 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 22.941.366,3052 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 22.593.572,9999 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 11.561.426,1032 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.210,26 | R$ 23,7 mi | 1,49% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.330,11 | R$ 90,7 mi | 1,49% | 7,9% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.320,35 | R$ 32,9 mi | 1,45% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.282,71 | R$ 11,0 mi | 1,49% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.245,53 | R$ 31,1 mi | 1,41% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.256,72 | R$ 59,8 mi | 1,49% | 5,2% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.203,13 | R$ 16,8 mi | 1,41% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.156,14 | R$ 22,9 mi | 1,49% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.133,97 | R$ 22,6 mi | 1,49% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.160,54 | R$ 11,6 mi | 1,41% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,51% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 281.629.571,87 |
| 30 dias | vencido | 14.238.093,3 |
| 60 dias | a vencer | 239.778.573,54 |
| 60 dias | vencido | 3.203.115,58 |
| 90 dias | a vencer | 148.924.473,76 |
| 90 dias | vencido | 12.588.458,94 |
| 120 dias | a vencer | 68.012.489,21 |
| 120 dias | vencido | 14.202.224,22 |
| 150 dias | a vencer | 19.609.587,72 |
| 150 dias | vencido | 9.363.481,6 |
| 180 dias | a vencer | 18.854.981,17 |
| 180 dias | vencido | 3.259.830,1 |
| 360 dias | a vencer | 87.524.362 |
| 360 dias | vencido | 13.482.623,6 |
| 720 dias | a vencer | 76.363.077,75 |
| 720 dias | vencido | 1.133.986,48 |
| 1080 dias | a vencer | 14.747.944,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 955,4 mi · vencido R$ 71,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.933.667,15 |
| 30 dias | vencido | 7.496.634,71 |
| 60 dias | a vencer | 22.744.734,63 |
| 60 dias | vencido | 4.025.960,08 |
| 90 dias | a vencer | 5.808.954,15 |
| 90 dias | vencido | 6.450.900,82 |
| 120 dias | a vencer | 13.648.732,58 |
| 120 dias | vencido | 7.789.159,01 |
| 150 dias | a vencer | 3.205.436,6 |
| 150 dias | vencido | 5.111.382,23 |
| 180 dias | a vencer | 4.944.194,22 |
| 180 dias | vencido | 1.443.354,26 |
| 360 dias | a vencer | 12.357.951,39 |
| 360 dias | vencido | 2.695.633,72 |
| 720 dias | a vencer | 6.403.308,12 |
| 720 dias | vencido | 470.413,08 |
Total a vencer R$ 79,0 mi · vencido R$ 35,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO DE CREDITO AO EMPREENDEDOR PEROLA07.050.889/0001-60 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.210,94 | R$ 1.210,97 | 3 | R$ 840 mil |
| 2026-10-21 | R$ 984,52 | R$ 984,56 | 2 | R$ 116 mil |
| 2026-10-13 | R$ 980,33 | R$ 980,30 | 4 | R$ 1,5 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.205,02 | R$ 1.205,04 | 2 | R$ 140 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.037,98 | R$ 1.038,01 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.198,28 | R$ 1.198,28 | 2 | R$ 4,9 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.200,56 | R$ 1.200,69 | 8 | R$ 20,1 mi |
| 2026-09-22 | R$ 990,04 | R$ 990,07 | 4 | R$ 226 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.141,16 | R$ 1.141,13 | 2 | R$ 45,5 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.149,69 | R$ 1.149,66 | 2 | R$ 7,4 mi |
| 2026-09-11 | R$ 1.088,26 | R$ 1.088,29 | 2 | R$ 501 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.244,52 | R$ 1.244,58 | 2 | R$ 7,3 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.183,99 | R$ 1.183,99 | 1 | R$ 49 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.183,13 | R$ 1.183,13 | 2 | R$ 49 mil |
| 2026-08-31 | R$ 979,44 | R$ 979,47 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-25 | R$ 976,62 | R$ 976,66 | 2 | R$ 8,1 mi |
| 2026-08-07 | R$ 987,21 | R$ 987,25 | 14 | R$ 3,6 mi |
| 2026-08-05 | R$ 985,78 | R$ 985,82 | 12 | R$ 2,2 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.062,98 | R$ 1.063,01 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.157,26 | R$ 1.157,32 | 2 | R$ 4,3 mi |