FIDC · competência 07/2026
ANKARA FIDC
19.388.377/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 149.102.936,5 |
| 2021-09-30 | 149.451.042,85 |
| 2021-10-31 | 149.842.526,37 |
| 2021-11-30 | 157.633.061,59 |
| 2021-12-31 | 158.174.932,63 |
| 2022-01-31 | 158.756.248,55 |
| 2022-02-28 | 159.403.555,93 |
| 2022-03-31 | 160.137.763,94 |
| 2022-04-30 | 160.643.385,93 |
| 2022-05-31 | 161.473.654,02 |
| 2022-06-30 | 162.224.374,56 |
| 2022-07-31 | 163.002.012,42 |
| 2022-08-31 | 163.964.790,73 |
| 2022-09-30 | 164.856.108,83 |
| 2022-10-31 | 165.514.143,43 |
| 2022-11-30 | 169.279.014,53 |
| 2022-12-31 | 169.525.148,33 |
| 2023-01-31 | 171.249.894,33 |
| 2023-02-28 | 172.037.726,62 |
| 2023-03-31 | 173.070.284,87 |
| 2023-04-30 | 173.813.673,54 |
| 2023-05-31 | 174.756.288,76 |
| 2023-06-30 | 175.712.440,01 |
| 2023-07-31 | 176.623.588,06 |
| 2023-08-31 | 177.604.725,79 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 15.505.684,62 | R$ 255,1 mi | -6,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 887.128,63 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 668.251,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 583.108,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 223.297,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 922.653,7 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 140.623,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.846.054,56 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.102.682,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 45.391.787,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 118.819.259,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 174,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRACOM CONSTRUCOES LTDA47.497.367/0001-26 | 36,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.