FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC
19.221.032/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 0 |
| 2021-10-31 | 0 |
| 2021-11-30 | 1.734.507.805,43 |
| 2021-12-31 | 1.714.297.553,71 |
| 2022-01-31 | 1.695.737.223,2 |
| 2022-02-28 | 1.704.663.156,83 |
| 2022-03-31 | 1.707.489.444,16 |
| 2022-04-30 | 1.722.989.571,36 |
| 2022-05-31 | 1.736.622.312,17 |
| 2022-06-30 | 1.743.965.962,88 |
| 2022-07-31 | 1.768.520.651,04 |
| 2022-08-31 | 1.768.171.963,46 |
| 2022-09-30 | 1.785.323.090,81 |
| 2022-10-31 | 1.783.642.660,89 |
| 2022-11-30 | 1.770.247.851,08 |
| 2022-12-31 | 1.770.880.075,88 |
| 2023-01-31 | 1.783.791.203,89 |
| 2023-02-28 | 1.775.696.646,37 |
| 2023-03-31 | 1.788.402.586,23 |
| 2023-04-30 | 1.798.079.191,66 |
| 2023-05-31 | 1.810.985.541,14 |
| 2023-06-30 | 1.818.179.464,28 |
| 2023-07-31 | 1.808.722.031,6 |
| 2023-08-31 | 1.826.247.023,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,13 | R$ 1,09 bi | 0,69% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.096.712.072,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,10 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.