FIDC · competência 07/2026
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 22.835.325,51 |
| 2021-09-30 | 23.056.120,72 |
| 2021-10-31 | 23.192.030,12 |
| 2021-11-30 | 22.914.302,52 |
| 2021-12-31 | 22.988.142,22 |
| 2022-01-31 | 22.469.331,17 |
| 2022-02-28 | 22.691.459,4 |
| 2022-03-31 | 22.966.405,75 |
| 2022-04-30 | 23.086.910,29 |
| 2022-05-31 | 24.004.567,05 |
| 2022-06-30 | 24.826.778,45 |
| 2022-07-31 | 25.351.382,31 |
| 2022-08-31 | 25.905.387,09 |
| 2022-09-30 | 27.228.594,74 |
| 2022-10-31 | 27.740.872,87 |
| 2022-11-30 | 28.579.429,62 |
| 2022-12-31 | 29.090.095,08 |
| 2023-01-31 | 28.692.812,24 |
| 2023-02-28 | 27.404.371,84 |
| 2023-03-31 | 26.883.866,45 |
| 2023-04-30 | 33.701.399,2 |
| 2023-05-31 | 34.727.976,44 |
| 2023-06-30 | 35.074.892,29 |
| 2023-07-31 | 32.996.703,62 |
| 2023-08-31 | 35.142.789,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.077.706,46 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.379.491,45 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 11.933.569,98 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 9.013.877,63 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 6.985.576,73 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.840.086,91 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 73.232.972,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.010.249,02 | R$ 8,1 mi | 1,56% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.007.587,88 | R$ 4,4 mi | 1,57% | 3,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.014.871,55 | R$ 11,9 mi | 1,57% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.010.798,02 | R$ 9,0 mi | 1,54% | 6,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.002.688,64 | R$ 7,0 mi | 1,55% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 5.518.209,08 | R$ 20,8 mi | 1,48% | 15,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14.954.420,96 | R$ 73,2 mi | 2,82% | 54,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.338.748,17 |
| 30 dias | vencido | 10.391.104,03 |
| 60 dias | a vencer | 35.338.853,61 |
| 60 dias | vencido | 3.567.308,34 |
| 90 dias | a vencer | 15.374.434,38 |
| 90 dias | vencido | 1.363.712,48 |
| 120 dias | a vencer | 12.445.140,19 |
| 120 dias | vencido | 362.043,81 |
| 150 dias | a vencer | 3.957.112,48 |
| 150 dias | vencido | 690.739,31 |
| 180 dias | a vencer | 2.043.641,08 |
| 180 dias | vencido | 315.167,59 |
| 360 dias | a vencer | 4.640.817,32 |
| 360 dias | vencido | 694.826,29 |
| 720 dias | a vencer | 1.437.163,58 |
| 720 dias | vencido | 1.702.135,85 |
| 1080 dias | a vencer | 56.524,31 |
| 1080 dias | vencido | 473.750 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 654,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,6 mi · vencido R$ 19,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 170.225,23 |
| 30 dias | vencido | 4.317.081,13 |
| 60 dias | a vencer | 153.959,09 |
| 60 dias | vencido | 46.961,04 |
| 90 dias | a vencer | 162.268,16 |
| 90 dias | vencido | 131.823,22 |
| 120 dias | a vencer | 223.003,86 |
| 120 dias | vencido | 211.678,1 |
| 150 dias | a vencer | 146.173,93 |
| 150 dias | vencido | 356.980,79 |
| 180 dias | a vencer | 129.859,62 |
| 180 dias | vencido | 356.980,79 |
| 360 dias | a vencer | 547.879,36 |
| 360 dias | vencido | 163.822,52 |
| 720 dias | a vencer | 322.659,98 |
| 720 dias | vencido | 102.636,12 |
| 1080 dias | a vencer | 74.564,99 |
| 1080 dias | vencido | 98.967,97 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.382,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 491.487,42 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.