FIDC · competência 09/2026
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 23.192.030,12 |
| 2021-11-30 | 22.914.302,52 |
| 2021-12-31 | 22.988.142,22 |
| 2022-01-31 | 22.469.331,17 |
| 2022-02-28 | 22.691.459,4 |
| 2022-03-31 | 22.966.405,75 |
| 2022-04-30 | 23.086.910,29 |
| 2022-05-31 | 24.004.567,05 |
| 2022-06-30 | 24.826.778,45 |
| 2022-07-31 | 25.351.382,31 |
| 2022-08-31 | 25.905.387,09 |
| 2022-09-30 | 27.228.594,74 |
| 2022-10-31 | 27.740.872,87 |
| 2022-11-30 | 28.579.429,62 |
| 2022-12-31 | 29.090.095,08 |
| 2023-01-31 | 28.692.812,24 |
| 2023-02-28 | 27.404.371,84 |
| 2023-03-31 | 26.883.866,45 |
| 2023-04-30 | 33.701.399,2 |
| 2023-05-31 | 34.727.976,44 |
| 2023-06-30 | 35.074.892,29 |
| 2023-07-31 | 32.996.703,62 |
| 2023-08-31 | 35.142.789,17 |
| 2023-09-30 | 36.931.566,71 |
| 2023-10-31 | 35.880.068,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.069.863,09 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.372.413,68 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 11.916.461,07 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 9.005.946,73 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 6.980.524,37 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 4.009.168,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.852.560,74 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 79.779.382,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.009.268,08 | R$ 8,1 mi | 1,36% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.005.959,50 | R$ 4,4 mi | 1,37% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.013.416,55 | R$ 11,9 mi | 1,37% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.009.908,67 | R$ 9,0 mi | 1,38% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.001.963,44 | R$ 7,0 mi | 1,39% | 4,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.004.520,04 | R$ 4,0 mi | 1,37% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 5.521.512,01 | R$ 20,9 mi | 1,32% | 14,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16.291.220,05 | R$ 79,8 mi | 1,45% | 55,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.252.371,56 |
| 30 dias | vencido | 12.208.798,85 |
| 60 dias | a vencer | 26.788.270,64 |
| 60 dias | vencido | 2.280.059,31 |
| 90 dias | a vencer | 14.105.441,65 |
| 90 dias | vencido | 923.082,11 |
| 120 dias | a vencer | 5.306.591,54 |
| 120 dias | vencido | 968.393,13 |
| 150 dias | a vencer | 3.953.141,9 |
| 150 dias | vencido | 505.915,55 |
| 180 dias | a vencer | 5.271.689,72 |
| 180 dias | vencido | 220.599,09 |
| 360 dias | a vencer | 5.373.328,01 |
| 360 dias | vencido | 1.250.387,38 |
| 720 dias | a vencer | 1.456.578,19 |
| 720 dias | vencido | 1.691.057,86 |
| 1080 dias | a vencer | 426.391,9 |
| 1080 dias | vencido | 569.780,63 |
Total a vencer R$ 115,9 mi · vencido R$ 20,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 340.359,88 |
| 30 dias | vencido | 78.288,4 |
| 60 dias | a vencer | 1.186.278,9 |
| 60 dias | vencido | 53.538,78 |
| 90 dias | a vencer | 320.849,61 |
| 90 dias | vencido | 4.194.017,95 |
| 120 dias | a vencer | 305.892,02 |
| 120 dias | vencido | 45.153,11 |
| 150 dias | a vencer | 296.162,83 |
| 150 dias | vencido | 120.119,18 |
| 180 dias | a vencer | 107.324,78 |
| 180 dias | vencido | 209.175,6 |
| 360 dias | a vencer | 422.540,03 |
| 360 dias | vencido | 159.428,08 |
| 720 dias | a vencer | 249.640,68 |
| 720 dias | vencido | 120.747,48 |
| 1080 dias | a vencer | 68.455,41 |
| 1080 dias | vencido | 100.665,97 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.944,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 491.478,91 |
Total a vencer R$ 3,3 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.