FIDC · competência 07/2026
CREDERE FIDC
19.153.705/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 26.907.767,97 |
| 2021-09-30 | 27.036.464,14 |
| 2021-10-31 | 27.114.644,08 |
| 2021-11-30 | 27.273.638,62 |
| 2021-12-31 | 27.793.907,73 |
| 2022-01-31 | 27.925.439,03 |
| 2022-02-28 | 28.415.756,81 |
| 2022-03-31 | 29.064.156,7 |
| 2022-04-30 | 29.268.378,29 |
| 2022-05-31 | 29.738.474,85 |
| 2022-06-30 | 30.269.332,51 |
| 2022-07-31 | 29.430.654,26 |
| 2022-08-31 | 29.975.388,11 |
| 2022-09-30 | 30.425.848,95 |
| 2022-10-31 | 31.161.152,31 |
| 2022-11-30 | 31.584.669,73 |
| 2022-12-31 | 32.076.432,33 |
| 2023-01-31 | 32.441.246,44 |
| 2023-02-28 | 32.715.751,12 |
| 2023-03-31 | 37.663.083,24 |
| 2023-04-30 | 39.139.394,52 |
| 2023-05-31 | 38.764.648,47 |
| 2023-06-30 | 42.326.005,42 |
| 2023-07-31 | 43.405.048,95 |
| 2023-08-31 | 46.380.901,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.102.558,33 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.759.918,05 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.251.296,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 71.530.795,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 17.557,35 | R$ 17,1 mi | 1,62% | 16,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 13.825,67 | R$ 2,8 mi | 1,62% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 12.233,75 | R$ 15,3 mi | 1,62% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 135.736,13 | R$ 71,5 mi | 2,44% | 67,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 51.733.847,46 |
| 30 dias | vencido | 5.899.405,36 |
| 60 dias | a vencer | 24.140.276,09 |
| 60 dias | vencido | 1.388.294,57 |
| 90 dias | a vencer | 8.114.548,79 |
| 90 dias | vencido | 442.997,52 |
| 120 dias | a vencer | 2.387.526,93 |
| 120 dias | vencido | 307.746,43 |
| 150 dias | a vencer | 808.546,19 |
| 150 dias | vencido | 329.944,09 |
| 180 dias | a vencer | 186.874,5 |
| 180 dias | vencido | 638.432,75 |
| 360 dias | a vencer | 349.123,25 |
| 360 dias | vencido | 895.494,78 |
| 720 dias | a vencer | 228.683,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 120.125,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,1 mi · vencido R$ 9,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 332.682,3 |
| 30 dias | vencido | 184.477,08 |
| 60 dias | a vencer | 556.686,67 |
| 60 dias | vencido | 442.919,61 |
| 90 dias | a vencer | 283.918,96 |
| 90 dias | vencido | 104.017,05 |
| 120 dias | a vencer | 277.657,1 |
| 120 dias | vencido | 64.981,49 |
| 150 dias | a vencer | 268.315,04 |
| 150 dias | vencido | 64.981,49 |
| 180 dias | a vencer | 225.307,93 |
| 180 dias | vencido | 76.076,35 |
| 360 dias | a vencer | 1.187.277,18 |
| 360 dias | vencido | 345.484,05 |
| 720 dias | a vencer | 1.240.675,61 |
| 720 dias | vencido | 11.094,86 |
| 1080 dias | a vencer | 620.243,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 345.802,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,3 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JUST TIME INDUSTRIA DOS METAIS LTDA84.664.408/0003-10 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.