FIDC · competência 09/2026
FIDC MRFG FIDC
19.117.931/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 175.048.272,97 |
| 2021-11-30 | 176.411.529,77 |
| 2021-12-31 | 178.121.921,66 |
| 2022-01-31 | 166.978.949,97 |
| 2022-02-28 | 168.446.296,59 |
| 2022-03-31 | 170.215.864,43 |
| 2022-04-30 | 171.855.641,07 |
| 2022-05-31 | 173.896.461,45 |
| 2022-06-30 | 175.797.049,04 |
| 2022-07-31 | 166.866.781,45 |
| 2022-08-31 | 168.960.864,73 |
| 2022-09-30 | 170.971.525,45 |
| 2022-10-31 | 173.027.142,57 |
| 2022-11-30 | 175.084.793,68 |
| 2022-12-31 | 177.330.108,47 |
| 2023-01-31 | 166.907.550,32 |
| 2023-02-28 | 168.570.716 |
| 2023-03-31 | 170.628.492,21 |
| 2023-04-30 | 172.530.679,22 |
| 2023-05-31 | 174.624.948,02 |
| 2023-06-30 | 176.716.868,23 |
| 2023-07-31 | 167.598.039 |
| 2023-08-31 | 170.151.523,03 |
| 2023-09-30 | 172.074.144,42 |
| 2023-10-31 | 173.957.929,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 123.907.941,2746 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.868.009,3683 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 11.406.315,0038 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.756.028,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 911,09 | R$ 123,9 mi | 1,22% | 80,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 938,24 | R$ 14,9 mi | 1,37% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 938,24 | R$ 11,4 mi | 1,37% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 594,50 | R$ 4,8 mi | -1,22% | 3,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 100.038.817,85 |
| 30 dias | vencido | 5.918.026,62 |
Total a vencer R$ 100,0 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARFRIG GLOBAL FOODS SA03.853.896/0001-40 | 26,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.