FIDC · competência 07/2026
SPREAD INVESTIMENTOS FIDC
18.911.897/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 336.081.215,28 |
| 2024-01-31 | 342.653.261,69 |
| 2024-02-29 | 348.894.201,92 |
| 2024-03-31 | 354.748.445,8 |
| 2024-04-30 | 361.322.402,36 |
| 2024-05-31 | 369.676.737,03 |
| 2024-06-30 | 376.529.200,62 |
| 2024-07-31 | 383.385.202,15 |
| 2024-08-31 | 390.069.801,5 |
| 2024-09-30 | 396.771.626,47 |
| 2024-10-31 | 403.549.276,29 |
| 2024-11-30 | 409.454.753,26 |
| 2024-12-31 | 417.478.207,42 |
| 2025-01-31 | 423.969.660,38 |
| 2025-02-28 | 433.620.053,25 |
| 2025-03-31 | 441.433.222,22 |
| 2025-04-30 | 450.801.365,84 |
| 2025-05-31 | 459.049.376,59 |
| 2025-06-30 | 462.767.249,72 |
| 2025-07-31 | 471.961.852,12 |
| 2025-08-31 | 480.936.093 |
| 2025-09-30 | 491.025.223,64 |
| 2025-10-31 | 500.826.232,22 |
| 2025-11-30 | 509.383.092,59 |
| 2025-12-31 | 521.012.326,3 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16,31 | R$ 562,6 mi | 1,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 925.951,41 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.636.913,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.872.212,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.590.462,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.149.389,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 95,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.