FIDC · competência 07/2026
BRASFOR FIDC MULTISEGMENTOS
18.862.277/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 90.969.420,49 |
| 2021-09-30 | 97.128.697,46 |
| 2021-10-31 | 106.187.560,86 |
| 2021-11-30 | 105.489.439,28 |
| 2021-12-31 | 114.494.666,99 |
| 2022-01-31 | 105.018.139,82 |
| 2022-02-28 | 103.813.170,42 |
| 2022-03-31 | 102.657.534,17 |
| 2022-04-30 | 111.649.284,33 |
| 2022-05-31 | 114.579.941,37 |
| 2022-06-30 | 117.153.899,01 |
| 2022-07-31 | 118.621.249,53 |
| 2022-08-31 | 119.308.925,15 |
| 2022-09-30 | 116.434.592,42 |
| 2022-10-31 | 114.692.993,6 |
| 2022-11-30 | 113.871.986,08 |
| 2022-12-31 | 113.753.376,33 |
| 2023-01-31 | 112.404.289,01 |
| 2023-02-28 | 110.435.645,16 |
| 2023-03-31 | 108.327.193,11 |
| 2023-04-30 | 105.563.972,09 |
| 2023-05-31 | 117.292.316,65 |
| 2023-06-30 | 121.200.055,51 |
| 2023-07-31 | 124.378.451,62 |
| 2023-08-31 | 122.930.689,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 3.791.644,1294 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 4.388.968,9475 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 11.890.262,9341 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 17.811.350,5968 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 16.173.771,0392 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 16.055.953,5457 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,33% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 389,20 | R$ 3,8 mi | 1,50% | 2,4% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 438,90 | R$ 4,4 mi | 1,39% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.192,69 | R$ 11,9 mi | 1,51% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.190,50 | R$ 17,8 mi | 1,58% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.087,57 | R$ 16,2 mi | 1,49% | 10,1% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.074,56 | R$ 16,1 mi | 1,49% | 10,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,14% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.073.371,29 |
| 30 dias | vencido | 2.782.126,85 |
| 60 dias | a vencer | 29.013.282,51 |
| 60 dias | vencido | 198.731,74 |
| 90 dias | a vencer | 4.343.743,41 |
| 90 dias | vencido | 260.280,02 |
| 120 dias | a vencer | 763.293,25 |
| 120 dias | vencido | 28.431,39 |
| 150 dias | a vencer | 445.123,09 |
| 150 dias | vencido | 99.647,27 |
| 180 dias | a vencer | 49.823,97 |
| 180 dias | vencido | 119.873,48 |
| 360 dias | a vencer | 1.079,57 |
| 360 dias | vencido | 12.349.299,24 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 445.759,18 |
Total a vencer R$ 93,7 mi · vencido R$ 16,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.833.490,93 |
| 30 dias | vencido | 1.019.316,72 |
| 60 dias | a vencer | 8.936.731,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.922.227,8 |
| 90 dias | vencido | 160.068,49 |
| 120 dias | a vencer | 780.683,24 |
| 120 dias | vencido | 63.240 |
| 150 dias | a vencer | 334.976,02 |
| 150 dias | vencido | 34.584 |
| 180 dias | a vencer | 339.495,74 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 740.107,56 |
| 360 dias | vencido | 205.879,89 |
| 720 dias | a vencer | 347.495,97 |
| 720 dias | vencido | 141.016,66 |
Total a vencer R$ 27,2 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SP. SUMARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA40.595.809/0003-90 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.