FIDC · competência 09/2026
BRASFOR FIDC MULTISEGMENTOS
18.862.277/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 106.187.560,86 |
| 2021-11-30 | 105.489.439,28 |
| 2021-12-31 | 114.494.666,99 |
| 2022-01-31 | 105.018.139,82 |
| 2022-02-28 | 103.813.170,42 |
| 2022-03-31 | 102.657.534,17 |
| 2022-04-30 | 111.649.284,33 |
| 2022-05-31 | 114.579.941,37 |
| 2022-06-30 | 117.153.899,01 |
| 2022-07-31 | 118.621.249,53 |
| 2022-08-31 | 119.308.925,15 |
| 2022-09-30 | 116.434.592,42 |
| 2022-10-31 | 114.692.993,6 |
| 2022-11-30 | 113.871.986,08 |
| 2022-12-31 | 113.753.376,33 |
| 2023-01-31 | 112.404.289,01 |
| 2023-02-28 | 110.435.645,16 |
| 2023-03-31 | 108.327.193,11 |
| 2023-04-30 | 105.563.972,09 |
| 2023-05-31 | 117.292.316,65 |
| 2023-06-30 | 121.200.055,51 |
| 2023-07-31 | 124.378.451,62 |
| 2023-08-31 | 122.930.689,27 |
| 2023-09-30 | 118.673.188,5 |
| 2023-10-31 | 120.020.316,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 2.338.140,1097 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 2.703.862,7307 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 11.196.557,1403 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 15.267.085,9099 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 16.609.344,0566 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 16.488.353,6405 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 240,00 | R$ 2,3 mi | 1,36% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 270,39 | R$ 2,7 mi | 1,07% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.123,10 | R$ 11,2 mi | 1,33% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.020,44 | R$ 15,3 mi | 1,29% | 9,8% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.116,86 | R$ 16,6 mi | 1,33% | 10,6% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.103,50 | R$ 16,5 mi | 1,33% | 10,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,28% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.187.290,47 |
| 30 dias | vencido | 2.182.849,62 |
| 60 dias | a vencer | 24.490.638,26 |
| 60 dias | vencido | 144.741,3 |
| 90 dias | a vencer | 9.555.785,11 |
| 90 dias | vencido | 119.206,89 |
| 120 dias | a vencer | 2.437.784,94 |
| 120 dias | vencido | 163.583,26 |
| 150 dias | a vencer | 525.642,85 |
| 150 dias | vencido | 202.934,24 |
| 180 dias | a vencer | 295.703,85 |
| 180 dias | vencido | 28.431,39 |
| 360 dias | a vencer | 129.076,16 |
| 360 dias | vencido | 10.578.574,02 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.250.693,62 |
Total a vencer R$ 96,6 mi · vencido R$ 15,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.315.227,92 |
| 30 dias | vencido | 1.255.670,82 |
| 60 dias | a vencer | 4.512.599,39 |
| 60 dias | vencido | 25.794,51 |
| 90 dias | a vencer | 2.118.651,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.117.561,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 908.540,83 |
| 150 dias | vencido | 141.326,06 |
| 180 dias | a vencer | 175.068,21 |
| 180 dias | vencido | 63.240 |
| 360 dias | a vencer | 1.284.594,84 |
| 360 dias | vencido | 102.332,58 |
| 720 dias | a vencer | 232.729,72 |
| 720 dias | vencido | 279.147,97 |
Total a vencer R$ 28,7 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SP. SUMARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA40.595.809/0003-90 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.