FIDC · competência 07/2026
CERRADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
18.686.800/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 612.714.214,68 |
| 2024-01-31 | 528.998.239,7 |
| 2024-02-29 | 532.842.248,08 |
| 2024-03-31 | 536.005.042,5 |
| 2024-04-30 | 538.468.514,73 |
| 2024-05-31 | 541.432.247,04 |
| 2024-06-30 | 543.997.080,86 |
| 2024-07-31 | 544.404.718,19 |
| 2024-08-31 | 546.059.927,02 |
| 2024-09-30 | 548.077.723,86 |
| 2024-10-31 | 537.031.226,92 |
| 2024-11-30 | 539.484.876,86 |
| 2024-12-31 | 500.751.777,32 |
| 2025-01-31 | 503.560.523,55 |
| 2025-02-28 | 518.614.624,41 |
| 2025-03-31 | 521.712.399,92 |
| 2025-04-30 | 514.133.589,51 |
| 2025-05-31 | 517.377.748,96 |
| 2025-06-30 | 498.841.152,71 |
| 2025-07-31 | 501.181.289,91 |
| 2025-08-31 | 502.150.055,05 |
| 2025-09-30 | 486.202.752,68 |
| 2025-10-31 | 506.032.700,8 |
| 2025-11-30 | 510.327.801,33 |
| 2025-12-31 | 496.487.591,93 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,59 | R$ 482,5 mi | 0,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 108.681.776,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.590.946,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 64.036.998,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 192.440.292 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 376,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.