FIDC · competência 09/2026
BRASPOR FIDC MULTISSETORIAL
18.677.046/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 21.002.915,08 |
| 2021-11-30 | 20.693.347,97 |
| 2021-12-31 | 21.047.222,79 |
| 2022-01-31 | 20.472.626,14 |
| 2022-02-28 | 20.479.252,06 |
| 2022-03-31 | 20.382.239,36 |
| 2022-04-30 | 18.672.835,96 |
| 2022-05-31 | 17.494.665,95 |
| 2022-06-30 | 15.892.959,19 |
| 2022-07-31 | 15.206.668,52 |
| 2022-08-31 | 13.175.069,17 |
| 2022-09-30 | 13.367.419,26 |
| 2022-10-31 | 13.283.423,7 |
| 2022-11-30 | 12.476.443,03 |
| 2022-12-31 | 11.766.887,73 |
| 2023-01-31 | 12.607.295,75 |
| 2023-02-28 | 11.775.459,42 |
| 2023-03-31 | 12.532.136,06 |
| 2023-04-30 | 12.647.703,89 |
| 2023-05-31 | 12.156.434,85 |
| 2023-06-30 | 12.768.177,4 |
| 2023-07-31 | 11.915.169,73 |
| 2023-08-31 | 12.254.706,02 |
| 2023-09-30 | 12.637.778,51 |
| 2023-10-31 | 12.207.968,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.003.778,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.341.898,4099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.003,78 | R$ 1,0 mi | 2,00% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.188,84 | R$ 15,3 mi | -9,46% | 93,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.293.975,08 |
| 30 dias | vencido | 613.700,7 |
| 60 dias | a vencer | 4.049.595,31 |
| 60 dias | vencido | 278.778,68 |
| 90 dias | a vencer | 1.925.447,92 |
| 90 dias | vencido | 384.395,53 |
| 120 dias | a vencer | 821.201,87 |
| 120 dias | vencido | 488.410,5 |
| 150 dias | a vencer | 236.249,42 |
| 150 dias | vencido | 461.009,61 |
| 180 dias | a vencer | 202.195,14 |
| 180 dias | vencido | 513.746,96 |
| 360 dias | a vencer | 916.458,62 |
| 360 dias | vencido | 713.118,33 |
| 720 dias | a vencer | 798.457,57 |
| 720 dias | vencido | 19.441,81 |
| 1080 dias | a vencer | 63.860,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,3 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.467,49 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 37.265,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 36.192,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 35.099,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.285,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.108,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 44.741,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.850.000 |
Total a vencer R$ 208 mil · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPCAO CONDUTORES ELETRICOS LTDA26.634.299/0001-20 | 11,3% |
| 2 | H.P. INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA22.690.869/0001-48 | 10,9% |
| 3 | DISTRI MARKET COMERCIAL LTDA11.041.774/0001-87 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.