FIDC · competência 07/2026
BRASPOR FIDC MULTISSETORIAL
18.677.046/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 22.147.966,37 |
| 2021-09-30 | 21.412.303,77 |
| 2021-10-31 | 21.002.915,08 |
| 2021-11-30 | 20.693.347,97 |
| 2021-12-31 | 21.047.222,79 |
| 2022-01-31 | 20.472.626,14 |
| 2022-02-28 | 20.479.252,06 |
| 2022-03-31 | 20.382.239,36 |
| 2022-04-30 | 18.672.835,96 |
| 2022-05-31 | 17.494.665,95 |
| 2022-06-30 | 15.892.959,19 |
| 2022-07-31 | 15.206.668,52 |
| 2022-08-31 | 13.175.069,17 |
| 2022-09-30 | 13.367.419,26 |
| 2022-10-31 | 13.283.423,7 |
| 2022-11-30 | 12.476.443,03 |
| 2022-12-31 | 11.766.887,73 |
| 2023-01-31 | 12.607.295,75 |
| 2023-02-28 | 11.775.459,42 |
| 2023-03-31 | 12.532.136,06 |
| 2023-04-30 | 12.647.703,89 |
| 2023-05-31 | 12.156.434,85 |
| 2023-06-30 | 12.768.177,4 |
| 2023-07-31 | 11.915.169,73 |
| 2023-08-31 | 12.254.706,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.004.725,39 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.891.422,58 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.004,73 | R$ 1,0 mi | 2,19% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.308,91 | R$ 16,9 mi | -2,13% | 94,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.200.757,55 |
| 30 dias | vencido | 1.370.245,25 |
| 60 dias | a vencer | 4.410.085,67 |
| 60 dias | vencido | 644.523,22 |
| 90 dias | a vencer | 1.592.875,46 |
| 90 dias | vencido | 1.118.958,2 |
| 120 dias | a vencer | 399.000,26 |
| 120 dias | vencido | 513.746,96 |
| 150 dias | a vencer | 260.884,03 |
| 150 dias | vencido | 187.035,76 |
| 180 dias | a vencer | 212.498,26 |
| 180 dias | vencido | 283.663,97 |
| 360 dias | a vencer | 1.013.980,34 |
| 360 dias | vencido | 376.580,4 |
| 720 dias | a vencer | 975.667,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 126.878,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,2 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.428,09 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 37.329,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 36.284,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 35.104,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 34.075,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 33.011,68 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 44.950,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.506,42 |
| 720 dias | vencido | 1.850.000 |
Total a vencer R$ 273 mil · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPCAO CONDUTORES ELETRICOS LTDA26.634.299/0001-20 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.