FIDC · competência 07/2026
CLM FIDC MULTISSETORIAL
18.676.987/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 29.584.599,29 |
| 2021-09-30 | 29.361.088,09 |
| 2021-10-31 | 29.268.595,17 |
| 2021-11-30 | 30.210.355,84 |
| 2021-12-31 | 32.002.309,4 |
| 2022-01-31 | 31.029.412,55 |
| 2022-02-28 | 33.230.075,03 |
| 2022-03-31 | 33.449.642,92 |
| 2022-04-30 | 33.220.672,23 |
| 2022-05-31 | 33.678.295,54 |
| 2022-06-30 | 34.024.698,75 |
| 2022-07-31 | 35.981.862,88 |
| 2022-08-31 | 37.489.656,38 |
| 2022-09-30 | 37.918.515,96 |
| 2022-10-31 | 38.669.238,05 |
| 2022-11-30 | 40.623.423,98 |
| 2022-12-31 | 45.054.417,18 |
| 2023-01-31 | 44.138.300,99 |
| 2023-02-28 | 42.542.960,17 |
| 2023-03-31 | 43.417.295,48 |
| 2023-04-30 | 44.172.130,97 |
| 2023-05-31 | 41.887.837,8 |
| 2023-06-30 | 41.282.877,65 |
| 2023-07-31 | 43.609.063,65 |
| 2023-08-31 | 43.943.478,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.411.146,3501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.651.448,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.170,95 | R$ 24,4 mi | 1,49% | 35,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.259,37 | R$ 44,7 mi | 3,64% | 64,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.498.665,28 |
| 30 dias | vencido | 1.077.989,62 |
| 60 dias | a vencer | 10.585.200,05 |
| 60 dias | vencido | 254.920,17 |
| 90 dias | a vencer | 14.236.788,44 |
| 90 dias | vencido | 303.792,68 |
| 120 dias | a vencer | 1.389.883,9 |
| 120 dias | vencido | 87.183,25 |
| 150 dias | a vencer | 2.814.627,54 |
| 150 dias | vencido | 159.745,51 |
| 180 dias | a vencer | 2.358.517,8 |
| 180 dias | vencido | 60.700 |
| 360 dias | a vencer | 2.400.262,7 |
| 360 dias | vencido | 1.580.799,39 |
| 720 dias | a vencer | 2.362.453,8 |
| 720 dias | vencido | 118.186,81 |
| 1080 dias | a vencer | 2.249,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,6 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 11.900 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 47.600 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 60 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VILELA & MACHADO LTDA78.907.771/0001-54 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.