FIDC · competência 09/2026
CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FIDC
18.676.119/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 228.679.622,84 |
| 2021-11-30 | 235.398.370,62 |
| 2021-12-31 | 239.490.486,39 |
| 2022-01-31 | 241.369.431,04 |
| 2022-02-28 | 241.316.129,09 |
| 2022-03-31 | 243.492.832,3 |
| 2022-04-30 | 242.538.981,61 |
| 2022-05-31 | 246.050.541,24 |
| 2022-06-30 | 251.345.024,94 |
| 2022-07-31 | 252.534.582,29 |
| 2022-08-31 | 252.450.543,61 |
| 2022-09-30 | 252.370.923,19 |
| 2022-10-31 | 252.293.846,11 |
| 2022-11-30 | 252.214.613,99 |
| 2022-12-31 | 258.444.404,08 |
| 2023-01-31 | 253.266.402,32 |
| 2023-02-28 | 250.820.721,09 |
| 2023-03-31 | 250.716.146,69 |
| 2023-04-30 | 253.535.726,84 |
| 2023-05-31 | 260.425.804,72 |
| 2023-06-30 | 259.410.001,15 |
| 2023-07-31 | 263.004.445,76 |
| 2023-08-31 | 265.202.489,69 |
| 2023-09-30 | 267.888.731,99 |
| 2023-10-31 | 267.799.903,5 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 381.727.945,2805 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0703 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.726,63 | R$ 381,7 mi | 0,70% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,07 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 381.640.094,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 381,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO26.994.558/0001-23 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.