FIDC · competência 07/2026
SUPERNOVA FIDC MULTISSETORIAL LP
18.675.887/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 14.656.801,6 |
| 2021-09-30 | 15.189.719,78 |
| 2021-10-31 | 15.538.865,59 |
| 2021-11-30 | 15.795.667,99 |
| 2021-12-31 | 16.197.498,07 |
| 2022-01-31 | 16.412.602,32 |
| 2022-02-28 | 16.324.198,93 |
| 2022-03-31 | 16.611.924,87 |
| 2022-04-30 | 16.811.672,37 |
| 2022-05-31 | 16.598.598,73 |
| 2022-06-30 | 16.624.621,3 |
| 2022-07-31 | 15.941.680,89 |
| 2022-08-31 | 15.503.809,5 |
| 2022-09-30 | 15.118.402,25 |
| 2022-10-31 | 14.817.329,47 |
| 2022-11-30 | 14.338.875,55 |
| 2022-12-31 | 13.804.988,72 |
| 2023-01-31 | 13.082.704,48 |
| 2023-02-28 | 12.865.001,58 |
| 2023-03-31 | 13.149.135,14 |
| 2023-04-30 | 13.221.988,97 |
| 2023-05-31 | 13.389.831,98 |
| 2023-06-30 | 13.598.818,69 |
| 2023-07-31 | 13.794.022,35 |
| 2023-08-31 | 14.548.011,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.665.128,49 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.081.537,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.174.485,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.160,47 | R$ 5,7 mi | 1,67% | 20,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.048,15 | R$ 2,1 mi | 1,67% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.121,76 | R$ 20,2 mi | 2,41% | 72,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.525.693,04 |
| 30 dias | vencido | 607.834,42 |
| 60 dias | a vencer | 10.116.861,92 |
| 60 dias | vencido | 53.022,01 |
| 90 dias | a vencer | 3.531.305,26 |
| 90 dias | vencido | 19.708,85 |
| 120 dias | a vencer | 2.150.859,4 |
| 120 dias | vencido | 14.642 |
| 150 dias | a vencer | 402.157,04 |
| 150 dias | vencido | 5.900 |
| 180 dias | a vencer | 42.207,14 |
| 180 dias | vencido | 15.668,75 |
| 360 dias | a vencer | 53.995,07 |
| 360 dias | vencido | 173.428,48 |
| 720 dias | a vencer | 79.790,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 40.032,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,9 mi · vencido R$ 890 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RADICAL STYLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA08.584.931/0001-96 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.