FIDC · competência 09/2026
ZKR NP FIDC NP MULTISSETORIAL
18.593.058/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 65.780.817,29 |
| 2021-11-30 | 68.613.474,06 |
| 2021-12-31 | 70.926.767,26 |
| 2022-01-31 | 73.577.686,16 |
| 2022-02-28 | 74.497.424,62 |
| 2022-03-31 | 75.453.538,2 |
| 2022-04-30 | 77.144.853,69 |
| 2022-05-31 | 76.689.276,8 |
| 2022-06-30 | 73.967.046,84 |
| 2022-07-31 | 76.411.186,89 |
| 2022-08-31 | 78.388.865,35 |
| 2022-09-30 | 80.479.228,01 |
| 2022-10-31 | 81.405.958,38 |
| 2022-11-30 | 82.981.165,11 |
| 2022-12-31 | 84.869.222,59 |
| 2023-01-31 | 86.530.797,41 |
| 2023-02-28 | 88.382.876,83 |
| 2023-03-31 | 85.672.326,41 |
| 2023-04-30 | 77.740.137,65 |
| 2023-05-31 | 90.901.483,35 |
| 2023-06-30 | 86.233.585,47 |
| 2023-07-31 | 76.672.855,75 |
| 2023-08-31 | 56.790.788,25 |
| 2023-09-30 | 42.523.875,48 |
| 2023-10-31 | 39.632.017,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.993,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 1.868.735,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 | · subordinada | 2.910.972,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.067,41 | R$ 10 mil | 7,43% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 543.296,04 | R$ 1,9 mi | 7,43% | 39,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 |subordinada | R$ 586.328,13 | R$ 2,9 mi | 7,43% | 60,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.089.617,03 |
| 30 dias | vencido | 325.421,55 |
| 60 dias | a vencer | 856.679,24 |
| 60 dias | vencido | 372.285,33 |
| 90 dias | a vencer | 726.913,97 |
| 90 dias | vencido | 587.423,04 |
| 120 dias | a vencer | 695.767,07 |
| 120 dias | vencido | 1.580.712,76 |
| 150 dias | a vencer | 472.757,85 |
| 150 dias | vencido | 325.851,16 |
| 180 dias | a vencer | 150.245,65 |
| 180 dias | vencido | 256.356,25 |
| 360 dias | a vencer | 845.364,48 |
| 360 dias | vencido | 4.148.104,1 |
| 720 dias | a vencer | 1.445.471,3 |
| 720 dias | vencido | 305.795,01 |
| 1080 dias | a vencer | 1.296.059,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 614.945,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,2 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.325,1 |
| 30 dias | vencido | 9.085,52 |
| 60 dias | a vencer | 24.125,63 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.906,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 23.690,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 23.477,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 23.271,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 68.484,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 211 mil · vencido R$ 9 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTADORA ROUTE SAO PAULO LTDA FALIDO26.884.884/0001-88 | 82,1% |
| 2 | PRODEM MINAS SISTEMAS LTDA28.902.020/0001-77 | 67,4% |
| 3 | CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL53.653.242/0001-40 | 44,6% |
| 4 | MINASPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS POLIMERICOS LTDA09.674.456/0001-01 | 31,9% |
| 5 | SFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL07.020.416/0001-10 | 28,7% |
| 6 | DOK SAO PAULO LTDA12.821.480/0001-30 | 25,9% |
| 7 | TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL58.338.138/0001-85 | 21,9% |
| 8 | Vulcabras Azaleia SE, Calçados e Artigos Esportivos S.A.94.806.957/0001-73 | 19,0% |
| 9 | MKM - METAIS LTDA11.776.915/0001-00 | 14,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.