FIDC · competência 09/2026
LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 75.183.904,72 |
| 2021-11-30 | 75.627.778,5 |
| 2021-12-31 | 77.464.763,31 |
| 2022-01-31 | 77.074.684,26 |
| 2022-02-28 | 78.264.773,45 |
| 2022-03-31 | 82.040.024,25 |
| 2022-04-30 | 88.425.290,3 |
| 2022-05-31 | 89.941.598,87 |
| 2022-06-30 | 93.999.786,27 |
| 2022-07-31 | 95.046.864,89 |
| 2022-08-31 | 95.929.505,57 |
| 2022-09-30 | 96.689.130,73 |
| 2022-10-31 | 92.460.334,55 |
| 2022-11-30 | 92.719.038,13 |
| 2022-12-31 | 93.680.695,06 |
| 2023-01-31 | 90.108.691,88 |
| 2023-02-28 | 88.892.494,31 |
| 2023-03-31 | 89.210.340,52 |
| 2023-04-30 | 87.444.388,69 |
| 2023-05-31 | 93.585.656,65 |
| 2023-06-30 | 94.959.033,23 |
| 2023-07-31 | 96.219.437,89 |
| 2023-08-31 | 100.192.536,02 |
| 2023-09-30 | 106.523.162,17 |
| 2023-10-31 | 106.328.757,36 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 39.941.834,72 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 4.746.857,47 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 25.945.639,81 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 8.238.941,48 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 33.836.881,1 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 26.266.535,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.033.549,77 | R$ 39,9 mi | 1,33% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 474.685,75 | R$ 4,7 mi | 1,30% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.141.004,19 | R$ 25,9 mi | 1,33% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 344.272,14 | R$ 8,2 mi | 1,41% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 909.784,07 | R$ 33,8 mi | 1,33% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.287.243,02 | R$ 26,3 mi | 1,33% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,38% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,55% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 116.050.500,01 |
| 30 dias | vencido | 5.959.812 |
| 60 dias | a vencer | 35.599.858,33 |
| 60 dias | vencido | 610.473,46 |
| 90 dias | a vencer | 19.122.678,21 |
| 90 dias | vencido | 802.359,19 |
| 120 dias | a vencer | 13.252.911,68 |
| 120 dias | vencido | 1.866.202,75 |
| 150 dias | a vencer | 5.390.078,98 |
| 150 dias | vencido | 252.347,96 |
| 180 dias | a vencer | 1.900.279,19 |
| 180 dias | vencido | 172.813,21 |
| 360 dias | a vencer | 9.854.729,18 |
| 360 dias | vencido | 3.165.758,63 |
| 720 dias | a vencer | 5.157.591,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 205.919,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 937.377,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 207,5 mi · vencido R$ 12,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.878.555,21 |
| 30 dias | vencido | 6.893,52 |
| 60 dias | a vencer | 1.274.518,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 370.660,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 124.533,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 124.619,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 126.668,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.834.436,81 |
| 360 dias | vencido | 2.732.782,58 |
| 720 dias | a vencer | 3.877.359,06 |
| 720 dias | vencido | 756.288,42 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 41.289,48 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.274.678,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,9 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 10,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.038.044,31 | R$ 1.038.081,81 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.117.305,01 | R$ 1.117.288,25 | 2 | R$ 804 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.228.956,97 | R$ 1.228.758,52 | 2 | R$ 465 mil |
| 2026-07-06 | R$ 1.225.751,26 | R$ 1.225.812,63 | 2 | R$ 1,5 mi |