FIDC · competência 07/2026
LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 66.326.214,85 |
| 2021-09-30 | 64.732.729,89 |
| 2021-10-31 | 75.183.904,72 |
| 2021-11-30 | 75.627.778,5 |
| 2021-12-31 | 77.464.763,31 |
| 2022-01-31 | 77.074.684,26 |
| 2022-02-28 | 78.264.773,45 |
| 2022-03-31 | 82.040.024,25 |
| 2022-04-30 | 88.425.290,3 |
| 2022-05-31 | 89.941.598,87 |
| 2022-06-30 | 93.999.786,27 |
| 2022-07-31 | 95.046.864,89 |
| 2022-08-31 | 95.929.505,57 |
| 2022-09-30 | 96.689.130,73 |
| 2022-10-31 | 92.460.334,55 |
| 2022-11-30 | 92.719.038,13 |
| 2022-12-31 | 93.680.695,06 |
| 2023-01-31 | 90.108.691,88 |
| 2023-02-28 | 88.892.494,31 |
| 2023-03-31 | 89.210.340,52 |
| 2023-04-30 | 87.444.388,69 |
| 2023-05-31 | 93.585.656,65 |
| 2023-06-30 | 94.959.033,23 |
| 2023-07-31 | 96.219.437,89 |
| 2023-08-31 | 100.192.536,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.045.959,07 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 4.625.371,77 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 25.265.226,38 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 8.009.969,73 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 32.949.523,21 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 25.577.706,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006.445,36 | R$ 20,0 mi | 0,64% | 9,3% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 462.537,18 | R$ 4,6 mi | 1,45% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.111.081,83 | R$ 25,3 mi | 1,49% | 11,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 334.704,34 | R$ 8,0 mi | 1,58% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 885.925,37 | R$ 32,9 mi | 1,49% | 15,4% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.253.485,62 | R$ 25,6 mi | 1,49% | 11,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,54% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 11,67% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 100.059.208,06 |
| 30 dias | vencido | 7.352.649,23 |
| 60 dias | a vencer | 43.871.214,85 |
| 60 dias | vencido | 1.664.437,17 |
| 90 dias | a vencer | 13.482.138,51 |
| 90 dias | vencido | 253.136,03 |
| 120 dias | a vencer | 5.137.452,21 |
| 120 dias | vencido | 235.460,71 |
| 150 dias | a vencer | 2.263.968,71 |
| 150 dias | vencido | 9.096,75 |
| 180 dias | a vencer | 1.766.439,49 |
| 180 dias | vencido | 9.096,75 |
| 360 dias | a vencer | 4.974.253,29 |
| 360 dias | vencido | 3.793.058,63 |
| 720 dias | a vencer | 3.304.279,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 371.246,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 175,2 mi · vencido R$ 13,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.246.787,22 |
| 30 dias | vencido | 11.391,54 |
| 60 dias | a vencer | 1.420.061,87 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 960.345,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 353.007,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 123.474,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 124.533,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 766.599,64 |
| 360 dias | vencido | 2.732.782,58 |
| 720 dias | a vencer | 6.101.486,71 |
| 720 dias | vencido | 756.288,42 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 41.289,48 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.421.785,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,5 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 10,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | R$ 1.117.305,01 | R$ 1.117.288,25 | 2 | R$ 804 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.228.956,97 | R$ 1.228.758,52 | 2 | R$ 465 mil |
| 2026-07-06 | R$ 1.225.751,26 | R$ 1.225.812,63 | 2 | R$ 1,5 mi |