FIDC · competência 09/2026
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 172.797.328,97 |
| 2021-11-30 | 173.626.371,65 |
| 2021-12-31 | 178.563.545,17 |
| 2022-01-31 | 182.526.829,94 |
| 2022-02-28 | 178.731.266,94 |
| 2022-03-31 | 174.223.966,29 |
| 2022-04-30 | 165.850.043,64 |
| 2022-05-31 | 164.747.894,71 |
| 2022-06-30 | 152.719.002,96 |
| 2022-07-31 | 156.742.402,95 |
| 2022-08-31 | 156.090.995,45 |
| 2022-09-30 | 161.322.509,71 |
| 2022-10-31 | 161.137.065,65 |
| 2022-11-30 | 161.993.787,87 |
| 2022-12-31 | 165.191.462,41 |
| 2023-01-31 | 165.758.546,38 |
| 2023-02-28 | 156.192.227,6 |
| 2023-03-31 | 161.192.561,36 |
| 2023-04-30 | 163.457.642,13 |
| 2023-05-31 | 167.779.740,37 |
| 2023-06-30 | 170.816.092,6 |
| 2023-07-31 | 171.258.907,05 |
| 2023-08-31 | 171.380.304,5 |
| 2023-09-30 | 170.764.449,29 |
| 2023-10-31 | 169.270.934 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.201.873,6599 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 50.968,84 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 286.785,61 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.363.394,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.737.464,81 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 8.855.816,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.448.838,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 207,07 | R$ 6,2 mi | 1,52% | 10,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 6,70 | R$ 51 mil | 1,52% | 0,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 9.704,63 | R$ 287 mil | 1,52% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.420,24 | R$ 7,4 mi | 1,52% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 325,07 | R$ 2,7 mi | 1,52% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.242,59 | R$ 8,9 mi | 1,52% | 15,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 80.770,01 | R$ 32,4 mi | 32,12% | 56,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.545.610,52 |
| 30 dias | vencido | 6.034.939,12 |
| 60 dias | a vencer | 4.388.838,44 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.140.245,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 4.657.576,22 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 10.224.062,24 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 384.065,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.079.400,58 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 31,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 992.114,32 |
| 30 dias | vencido | 957.228,64 |
| 60 dias | a vencer | 1.012.114,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.031.228,64 |
| 90 dias | vencido | 115.943 |
| 120 dias | a vencer | 1.012.114,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 820.228,64 |
| 150 dias | vencido | 34.450 |
| 180 dias | a vencer | 1.831.135,46 |
| 180 dias | vencido | 3.538.900 |
| 360 dias | a vencer | 489.228,64 |
| 360 dias | vencido | 13.816.156,4 |
| 720 dias | a vencer | 500.000 |
| 720 dias | vencido | 3.727.215,12 |
| 1080 dias | a vencer | 300.000 |
| 1080 dias | vencido | 5.618.854,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.971.313,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,0 mi · vencido R$ 27,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 23,9% |
| 2 | MAJOR NUTRICAO ANIMAL LTDA11.553.346/0001-33 | 18,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.