FIDC · competência 09/2026
FIDC ONIX PRIME
18.387.112/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 31.113.107,18 |
| 2021-11-30 | 31.577.067,58 |
| 2021-12-31 | 34.253.362,73 |
| 2022-01-31 | 34.702.284,5 |
| 2022-02-28 | 35.510.436,68 |
| 2022-03-31 | 35.849.465,98 |
| 2022-04-30 | 37.838.634,23 |
| 2022-05-31 | 41.820.534,22 |
| 2022-06-30 | 45.421.721,26 |
| 2022-07-31 | 43.307.221,46 |
| 2022-08-31 | 43.581.798,41 |
| 2022-09-30 | 43.954.117,9 |
| 2022-10-31 | 43.071.460,88 |
| 2022-11-30 | 45.407.180,64 |
| 2022-12-31 | 45.561.980,39 |
| 2023-01-31 | 46.054.055,4 |
| 2023-02-28 | 48.747.798,74 |
| 2023-03-31 | 50.142.992,47 |
| 2023-04-30 | 51.854.557,09 |
| 2023-05-31 | 47.354.830,86 |
| 2023-06-30 | 47.289.958,98 |
| 2023-07-31 | 47.891.947,05 |
| 2023-08-31 | 46.780.184,67 |
| 2023-09-30 | 46.877.440,53 |
| 2023-10-31 | 48.641.621,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.054.282,9387 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 23.198.143,1699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.945.129,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 5.246,11 | R$ 32,1 mi | 1,41% | 44,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 6.546,06 | R$ 23,2 mi | 1,57% | 32,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.942,13 | R$ 16,9 mi | 3,59% | 23,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.609.192,87 |
| 30 dias | vencido | 1.780.117,31 |
| 60 dias | a vencer | 12.271.033,7 |
| 60 dias | vencido | 792.151,96 |
| 90 dias | a vencer | 5.721.874,79 |
| 90 dias | vencido | 1.188.796,97 |
| 120 dias | a vencer | 1.390.294,65 |
| 120 dias | vencido | 123.441,36 |
| 150 dias | a vencer | 3.419.745,31 |
| 150 dias | vencido | 836.069,02 |
| 180 dias | a vencer | 313.642,86 |
| 180 dias | vencido | 953.675,12 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.621.307,96 |
Total a vencer R$ 48,7 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.449.923,14 |
| 30 dias | vencido | 932.336,46 |
| 60 dias | a vencer | 4.196.762,6 |
| 60 dias | vencido | 124.511,93 |
| 90 dias | a vencer | 1.396.868,4 |
| 90 dias | vencido | 1.369,74 |
| 120 dias | a vencer | 505.260,91 |
| 120 dias | vencido | 3.616,14 |
| 150 dias | a vencer | 414.630,85 |
| 150 dias | vencido | 3.616,14 |
| 180 dias | a vencer | 40.505,93 |
| 180 dias | vencido | 68.957,14 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 123.845,94 |
Total a vencer R$ 16,0 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.