FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA
18.289.873/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 235.636.128,2 |
| 2021-09-30 | 211.960.252,41 |
| 2021-10-31 | 211.152.885,29 |
| 2021-11-30 | 217.394.818,61 |
| 2021-12-31 | 220.283.311,24 |
| 2022-01-31 | 200.807.898,47 |
| 2022-02-28 | 203.961.590,63 |
| 2022-03-31 | 209.156.287,11 |
| 2022-04-30 | 181.417.442,47 |
| 2022-05-31 | 183.535.812,15 |
| 2022-06-30 | 186.062.845,27 |
| 2022-07-31 | 180.568.580,85 |
| 2022-08-31 | 196.185.852,7 |
| 2022-09-30 | 197.509.421,47 |
| 2022-10-31 | 200.937.284,16 |
| 2022-11-30 | 170.669.679,66 |
| 2022-12-31 | 172.663.442,14 |
| 2023-01-31 | 169.642.219,53 |
| 2023-02-28 | 171.628.853,27 |
| 2023-03-31 | 174.408.910,26 |
| 2023-04-30 | 176.055.815,04 |
| 2023-05-31 | 178.020.662,32 |
| 2023-06-30 | 142.291.485,92 |
| 2023-07-31 | 140.671.430,29 |
| 2023-08-31 | 141.715.797,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 266,37 | R$ 8,4 mi | 0,47% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 8.094.822,74 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONC. DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.15.578.569/0001-06 | 96,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.