FIDC · competência 09/2026
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP
18.185.812/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 469.856.485,36 |
| 2021-11-30 | 469.166.590,49 |
| 2021-12-31 | 470.035.143,72 |
| 2022-01-31 | 470.716.983,07 |
| 2022-02-28 | 471.225.522,77 |
| 2022-03-31 | 474.043.633,96 |
| 2022-04-30 | 475.633.474,2 |
| 2022-05-31 | 520.446.136,36 |
| 2022-06-30 | 547.692.705,84 |
| 2022-07-31 | 541.216.191,12 |
| 2022-08-31 | 604.931.723,97 |
| 2022-09-30 | 614.156.648,12 |
| 2022-10-31 | 623.403.944,58 |
| 2022-11-30 | 618.260.275,63 |
| 2022-12-31 | 617.762.163,31 |
| 2023-01-31 | 614.577.194,68 |
| 2023-02-28 | 587.870.080,71 |
| 2023-03-31 | 584.142.671,93 |
| 2023-04-30 | 580.184.255,67 |
| 2023-05-31 | 556.480.064,05 |
| 2023-06-30 | 553.735.903,72 |
| 2023-07-31 | 548.778.751,41 |
| 2023-08-31 | 520.185.919,11 |
| 2023-09-30 | 514.952.391,85 |
| 2023-10-31 | 509.444.829,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 27.178.257,418 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 102.564.176,6044 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 39.953.730,6203 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 100.758.457,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 309,63 | R$ 27,2 mi | 1,33% | 5,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 897,49 | R$ 102,6 mi | 1,33% | 19,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.125,64 | R$ 40,0 mi | 1,33% | 7,4% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.007,58 | R$ 100,8 mi | 1,23% | 18,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,29% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,15% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 240.805.348,82 |
| 30 dias | vencido | 1.138.030,54 |
| 60 dias | a vencer | 90.529.014,64 |
| 60 dias | vencido | 34.295,36 |
| 90 dias | a vencer | 37.840.757,93 |
| 90 dias | vencido | 2.707.982,26 |
| 120 dias | a vencer | 17.483.510,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 23.282.029,62 |
| 150 dias | vencido | 955.017,75 |
| 180 dias | a vencer | 16.706.618,24 |
| 180 dias | vencido | 1.631.701,18 |
| 360 dias | a vencer | 29.674.710,13 |
| 360 dias | vencido | 2.277.025,98 |
| 720 dias | a vencer | 4.910.670,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 461,2 mi · vencido R$ 8,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.296.040,54 |
| 30 dias | vencido | 164.861,68 |
| 60 dias | a vencer | 13.457.073 |
| 60 dias | vencido | 601.653,96 |
| 90 dias | a vencer | 5.035.461,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.636.872,22 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.995.697,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,4 mi · vencido R$ 767 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMA FOODS S.A.16.820.052/0001-44 | 11,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 841,86 | R$ 841,89 | 2 | R$ 537 mil |
| 2026-10-13 | R$ 311,18 | R$ 311,19 | 2 | R$ 639 mil |
| 2026-09-22 | R$ 894,13 | R$ 894,16 | 2 | R$ 215 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.175,29 | R$ 1.175,31 | 2 | R$ 940 mil |
| 2026-09-04 | R$ 887,94 | R$ 887,91 | 2 | R$ 44 mil |
| 2026-09-03 | R$ 946,54 | R$ 946,57 | 14 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-03 | R$ 367,37 | R$ 367,36 | 4 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-25 | R$ 942,35 | R$ 942,35 | 2 | R$ 45 mil |
| 2026-08-24 | R$ 941,75 | R$ 941,79 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-24 | R$ 426,43 | R$ 426,44 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-08-20 | R$ 940,56 | R$ 940,58 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 935,21 | R$ 935,18 | 10 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 423,47 | R$ 423,48 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-08-06 | R$ 934,62 | R$ 934,65 | 4 | R$ 794 mil |
| 2026-08-06 | R$ 423,20 | R$ 423,21 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-07-21 | R$ 479,91 | R$ 479,94 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.251,66 | R$ 1.251,68 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-16 | R$ 983,51 | R$ 983,49 | 2 | R$ 1,5 mi |