FIDC · competência 09/2026
METROPOLITANA ATIVOS FIDC MULTISSETORIAL
18.114.024/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 58.764.339,37 |
| 2021-11-30 | 60.104.044,21 |
| 2021-12-31 | 60.245.955,45 |
| 2022-01-31 | 65.002.896,29 |
| 2022-02-28 | 65.652.327,97 |
| 2022-03-31 | 66.389.417,74 |
| 2022-04-30 | 67.147.562,1 |
| 2022-05-31 | 68.775.412,55 |
| 2022-06-30 | 69.713.234,09 |
| 2022-07-31 | 67.335.711,37 |
| 2022-08-31 | 68.535.770,74 |
| 2022-09-30 | 61.169.553,51 |
| 2022-10-31 | 58.537.122,17 |
| 2022-11-30 | 49.546.453,06 |
| 2022-12-31 | 48.992.827,3 |
| 2023-01-31 | 48.937.122,22 |
| 2023-02-28 | 50.115.392,23 |
| 2023-03-31 | 55.769.560,58 |
| 2023-04-30 | 55.315.027,66 |
| 2023-05-31 | 57.307.165,67 |
| 2023-06-30 | 55.344.520 |
| 2023-07-31 | 57.141.961,74 |
| 2023-08-31 | 59.266.790,04 |
| 2023-09-30 | 60.151.946,21 |
| 2023-10-31 | 53.876.951 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.735,54 | R$ 73,7 mi | 10,97% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 533.983,47 |
| 30 dias | vencido | 137.809,7 |
| 60 dias | a vencer | 273.322,03 |
| 60 dias | vencido | 119.981,82 |
| 90 dias | a vencer | 182.434,08 |
| 90 dias | vencido | 791.294,85 |
| 120 dias | a vencer | 90.769,22 |
| 120 dias | vencido | 663.877,61 |
| 150 dias | a vencer | 3.482,43 |
| 150 dias | vencido | 413.364,97 |
| 180 dias | a vencer | 18.170,87 |
| 180 dias | vencido | 466.838,64 |
| 360 dias | a vencer | 51.736,31 |
| 360 dias | vencido | 1.872.951,67 |
| 720 dias | a vencer | 93.669,35 |
| 720 dias | vencido | 2.226.396,28 |
| 1080 dias | a vencer | 66.914,35 |
| 1080 dias | vencido | 3.075.767,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.426,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.971.171,11 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 21,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.235.371,11 |
| 30 dias | vencido | 383.441,36 |
| 60 dias | a vencer | 2.532.312,24 |
| 60 dias | vencido | 436.135,84 |
| 90 dias | a vencer | 3.334.086,43 |
| 90 dias | vencido | 613.127,22 |
| 120 dias | a vencer | 2.989.269,07 |
| 120 dias | vencido | 60.137,14 |
| 150 dias | a vencer | 2.209.968,04 |
| 150 dias | vencido | 139.600,77 |
| 180 dias | a vencer | 3.033.413,32 |
| 180 dias | vencido | 8.451,62 |
| 360 dias | a vencer | 12.957.830,38 |
| 360 dias | vencido | 17.409,59 |
| 720 dias | a vencer | 17.719.694,38 |
| 720 dias | vencido | 67.472,43 |
| 1080 dias | a vencer | 8.613.328,32 |
| 1080 dias | vencido | 23.800,06 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.872.074,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,5 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.475.846/0001-00 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.