FIDC · competência 07/2026
METROPOLITANA ATIVOS FIDC MULTISSETORIAL
18.114.024/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 60.077.489,9 |
| 2021-09-30 | 60.484.389,39 |
| 2021-10-31 | 58.764.339,37 |
| 2021-11-30 | 60.104.044,21 |
| 2021-12-31 | 60.245.955,45 |
| 2022-01-31 | 65.002.896,29 |
| 2022-02-28 | 65.652.327,97 |
| 2022-03-31 | 66.389.417,74 |
| 2022-04-30 | 67.147.562,1 |
| 2022-05-31 | 68.775.412,55 |
| 2022-06-30 | 69.713.234,09 |
| 2022-07-31 | 67.335.711,37 |
| 2022-08-31 | 68.535.770,74 |
| 2022-09-30 | 61.169.553,51 |
| 2022-10-31 | 58.537.122,17 |
| 2022-11-30 | 49.546.453,06 |
| 2022-12-31 | 48.992.827,3 |
| 2023-01-31 | 48.937.122,22 |
| 2023-02-28 | 50.115.392,23 |
| 2023-03-31 | 55.769.560,58 |
| 2023-04-30 | 55.315.027,66 |
| 2023-05-31 | 57.307.165,67 |
| 2023-06-30 | 55.344.520 |
| 2023-07-31 | 57.141.961,74 |
| 2023-08-31 | 59.266.790,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.438,34 | R$ 67,8 mi | -2,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 441.246,71 |
| 30 dias | vencido | 855.136,24 |
| 60 dias | a vencer | 355.791,19 |
| 60 dias | vencido | 663.877,61 |
| 90 dias | a vencer | 142.446,09 |
| 90 dias | vencido | 416.299,94 |
| 120 dias | a vencer | 14.154,26 |
| 120 dias | vencido | 2.071.345,08 |
| 150 dias | a vencer | 15.072,78 |
| 150 dias | vencido | 114.875,73 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 760.999,59 |
| 360 dias | a vencer | 42.692,39 |
| 360 dias | vencido | 1.297.855,7 |
| 720 dias | a vencer | 73.499,93 |
| 720 dias | vencido | 3.077.739,55 |
| 1080 dias | a vencer | 57.461,22 |
| 1080 dias | vencido | 2.019.173,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.413,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.941.403,49 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 23,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.304.439,47 |
| 30 dias | vencido | 1.229.632,31 |
| 60 dias | a vencer | 2.116.090,76 |
| 60 dias | vencido | 91.312,97 |
| 90 dias | a vencer | 2.218.747,81 |
| 90 dias | vencido | 260.399,73 |
| 120 dias | a vencer | 1.715.482,9 |
| 120 dias | vencido | 103.098,41 |
| 150 dias | a vencer | 1.787.608,75 |
| 150 dias | vencido | 14.559,41 |
| 180 dias | a vencer | 1.887.744,68 |
| 180 dias | vencido | 2.439,99 |
| 360 dias | a vencer | 9.460.427,2 |
| 360 dias | vencido | 21.758,15 |
| 720 dias | a vencer | 13.547.729,89 |
| 720 dias | vencido | 62.919,27 |
| 1080 dias | a vencer | 6.692.373,09 |
| 1080 dias | vencido | 13.737,08 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.773.352,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54,5 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.475.846/0001-00 | 81,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.