FIDC · competência 09/2026
FIDC DONEGAL - - SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 365.661.344,15 |
| 2021-11-30 | 368.978.020,67 |
| 2021-12-31 | 521.534.583,93 |
| 2022-01-31 | 507.507.924,41 |
| 2022-02-28 | 510.925.640,68 |
| 2022-03-31 | 515.172.660,27 |
| 2022-04-30 | 518.454.672,6 |
| 2022-05-31 | 375.335.387,49 |
| 2022-06-30 | 378.398.325,37 |
| 2022-07-31 | 382.315.209,11 |
| 2022-08-31 | 382.302.127,9 |
| 2022-09-30 | 387.555.085,88 |
| 2022-10-31 | 543.548.741,82 |
| 2022-11-30 | 549.049.865,89 |
| 2022-12-31 | 557.805.291,48 |
| 2023-01-31 | 566.082.650,96 |
| 2023-02-28 | 571.954.152,11 |
| 2023-03-31 | 579.782.518,88 |
| 2023-04-30 | 586.128.764,45 |
| 2023-05-31 | 364.072.569,14 |
| 2023-06-30 | 365.512.695,15 |
| 2023-07-31 | 371.535.637,25 |
| 2023-08-31 | 376.136.767,33 |
| 2023-09-30 | 379.315.995,44 |
| 2023-10-31 | 384.503.210,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 139.798.743,2993 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 159.769.992,3403 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 49.928.122,6178 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.099.803,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 735,78 | R$ 139,8 mi | 1,22% | 39,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.051,12 | R$ 159,8 mi | 1,22% | 44,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 210,22 | R$ 49,9 mi | 1,22% | 14,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.072,24 | R$ 8,1 mi | -59,12% | 2,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.137.017,03 |
| 30 dias | vencido | 21.300.827,22 |
| 60 dias | a vencer | 6.551.122,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.395.592,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 885.652,81 |
| 120 dias | vencido | 3.012.509,45 |
| 150 dias | a vencer | 3.520.731,21 |
| 150 dias | vencido | 14.110.714,88 |
| 180 dias | a vencer | 7.346.692,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 116.817.711,76 |
| 360 dias | vencido | 3.876.476,66 |
Total a vencer R$ 140,7 mi · vencido R$ 42,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADAMA BRASIL S/A02.290.510/0001-76 | 60,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.