FIDC · competência 07/2026
BLC FIDC NP
18.048.642/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 304.273.903,95 |
| 2021-09-30 | 304.589.171,73 |
| 2021-10-31 | 314.706.386,94 |
| 2021-11-30 | 0 |
| 2021-12-31 | 304.401.386,42 |
| 2022-01-31 | 304.100.806,4 |
| 2022-02-28 | 304.087.032,56 |
| 2022-03-31 | 304.056.603,7 |
| 2022-04-30 | 303.433.334,79 |
| 2022-05-31 | 303.403.289,9 |
| 2022-06-30 | 303.381.582,98 |
| 2022-07-31 | 303.301.375,95 |
| 2022-08-31 | 310.620.302,84 |
| 2022-09-30 | 310.617.401,13 |
| 2022-10-31 | 310.659.908,38 |
| 2022-11-30 | 316.233.374,49 |
| 2022-12-31 | 461.043.169,7 |
| 2023-01-31 | 464.376.296,03 |
| 2023-02-28 | 467.149.398,69 |
| 2023-03-31 | 470.748.310,1 |
| 2023-04-30 | 473.569.757,49 |
| 2023-05-31 | 477.101.404,73 |
| 2023-06-30 | 1.071.668.364,84 |
| 2023-07-31 | 1.090.231.391,54 |
| 2023-08-31 | 1.112.592.637,71 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.662.266,32 | R$ 1,42 bi | 2,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.187.846.851,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,19 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA22.415.372/0001-11 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.