FIDC · competência 09/2026
CANADA INVEST FIDC MULTISSETORIAL
17.498.332/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.761.785,32 |
| 2021-11-30 | 5.812.821,48 |
| 2021-12-31 | 5.902.820,1 |
| 2022-01-31 | 6.161.704,71 |
| 2022-02-28 | 6.398.478,63 |
| 2022-03-31 | 6.609.380,68 |
| 2022-04-30 | 6.613.491,2 |
| 2022-05-31 | 6.801.225,81 |
| 2022-06-30 | 6.668.836,98 |
| 2022-07-31 | 6.656.190,99 |
| 2022-08-31 | 6.538.202,29 |
| 2022-09-30 | 6.924.038,62 |
| 2022-10-31 | 7.245.078,3 |
| 2022-11-30 | 7.019.962,79 |
| 2022-12-31 | 7.082.188,5 |
| 2023-01-31 | 7.220.471,99 |
| 2023-02-28 | 7.401.481,92 |
| 2023-03-31 | 7.738.922,13 |
| 2023-04-30 | 7.677.065,32 |
| 2023-05-31 | 7.790.567,7 |
| 2023-06-30 | 7.512.637,21 |
| 2023-07-31 | 10.465.355,85 |
| 2023-08-31 | 10.797.603,76 |
| 2023-09-30 | 11.136.154,65 |
| 2023-10-31 | 11.170.198,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 319.315,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.304.255 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 80,81 | R$ 319 mil | 1,63% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.693,57 | R$ 5,3 mi | -0,41% | 94,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 731.459,26 |
| 30 dias | vencido | 90.488,25 |
| 60 dias | a vencer | 883.219,25 |
| 60 dias | vencido | 637.052,94 |
| 90 dias | a vencer | 584.068,9 |
| 90 dias | vencido | 281.000 |
| 120 dias | a vencer | 199.806,05 |
| 120 dias | vencido | 368.001,91 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 185.000 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 242.335 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 311.728,29 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 371.996,48 |
| 30 dias | vencido | 154.940,37 |
| 60 dias | a vencer | 414.286,68 |
| 60 dias | vencido | 662.070,47 |
| 90 dias | a vencer | 72.469,63 |
| 90 dias | vencido | 1.224.942,43 |
| 120 dias | a vencer | 73.587,14 |
| 120 dias | vencido | 232.220,91 |
| 150 dias | a vencer | 21.961,93 |
| 150 dias | vencido | 117.942,57 |
| 180 dias | a vencer | 14.996,27 |
| 180 dias | vencido | 46.992,57 |
| 360 dias | a vencer | 15.884,5 |
| 360 dias | vencido | 52.762,73 |
| 720 dias | a vencer | 3.482,38 |
| 720 dias | vencido | 1.681.616,56 |
Total a vencer R$ 989 mil · vencido R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GENIUS LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA03.152.281/0001-96 | 23,3% |
| 2 | IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA15.340.094/0001-15 | 23,1% |
| 3 | FUTURAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA01.440.831/0001-47 | 18,5% |
| 4 | SOCRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE09.210.106/0001-94 | 12,8% |
| 5 | R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA03.186.691/0001-58 | 11,4% |
| 6 | PARU FLORESTAL LTDA19.293.876/0001-00 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.