FIDC · competência 09/2026
RAIZES FIDC MULTISSETORIAL
17.498.285/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 45.145.476,86 |
| 2021-11-30 | 47.758.029,66 |
| 2021-12-31 | 57.161.586,87 |
| 2022-01-31 | 57.821.270,73 |
| 2022-02-28 | 58.800.939,65 |
| 2022-03-31 | 60.173.105,44 |
| 2022-04-30 | 64.434.283,32 |
| 2022-05-31 | 70.809.909,14 |
| 2022-06-30 | 73.307.435,97 |
| 2022-07-31 | 74.962.324,5 |
| 2022-08-31 | 79.370.234,67 |
| 2022-09-30 | 79.150.016,49 |
| 2022-10-31 | 79.530.737,42 |
| 2022-11-30 | 79.971.699,43 |
| 2022-12-31 | 85.726.674,81 |
| 2023-01-31 | 87.019.639,86 |
| 2023-02-28 | 87.684.795,13 |
| 2023-03-31 | 88.343.801,06 |
| 2023-04-30 | 86.436.629,17 |
| 2023-05-31 | 89.621.822,45 |
| 2023-06-30 | 95.149.196,94 |
| 2023-07-31 | 97.863.674,52 |
| 2023-08-31 | 98.862.729,31 |
| 2023-09-30 | 101.210.992,39 |
| 2023-10-31 | 107.196.198,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 147.735.546,7178 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.839.941,686 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 14.552.650,6065 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 81.544.920,6799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 4.476,59 | R$ 147,7 mi | 1,41% | 54,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.719,75 | R$ 27,8 mi | 1,42% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 3.866,90 | R$ 14,6 mi | 1,42% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.675,94 | R$ 81,5 mi | 0,28% | 30,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 83.429.711,33 |
| 30 dias | vencido | 6.438.333,57 |
| 60 dias | a vencer | 27.390.380,9 |
| 60 dias | vencido | 3.321.473,53 |
| 90 dias | a vencer | 20.052.758,93 |
| 90 dias | vencido | 1.995.049,08 |
| 120 dias | a vencer | 10.711.455,41 |
| 120 dias | vencido | 5.336.540,06 |
| 150 dias | a vencer | 12.118.158,8 |
| 150 dias | vencido | 1.991.950,6 |
| 180 dias | a vencer | 3.735.311,89 |
| 180 dias | vencido | 1.022.115,4 |
| 360 dias | a vencer | 16.749.603,71 |
| 360 dias | vencido | 7.184.426,5 |
| 720 dias | a vencer | 13.142.660,96 |
| 720 dias | vencido | 1.108.988,62 |
| 1080 dias | a vencer | 628.854,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 79.174,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 188,0 mi · vencido R$ 28,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.739.179,57 |
| 30 dias | vencido | 3.029.391,14 |
| 60 dias | a vencer | 5.149.066,16 |
| 60 dias | vencido | 1.083.428,65 |
| 90 dias | a vencer | 2.281.959,49 |
| 90 dias | vencido | 312.935,15 |
| 120 dias | a vencer | 1.324.262,27 |
| 120 dias | vencido | 186.240,46 |
| 150 dias | a vencer | 2.276.649,47 |
| 150 dias | vencido | 156.172,49 |
| 180 dias | a vencer | 1.526.017,31 |
| 180 dias | vencido | 171.333,91 |
| 360 dias | a vencer | 14.739.121,39 |
| 360 dias | vencido | 1.564.261,11 |
| 720 dias | a vencer | 8.123.583,41 |
| 720 dias | vencido | 26.972,86 |
| 1080 dias | a vencer | 1.631.287,58 |
| 1080 dias | vencido | 4.385.499,93 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.953.130,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,7 mi · vencido R$ 10,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.