FIDC · competência 07/2026
RAIZES FIDC MULTISSETORIAL
17.498.285/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 41.934.100,18 |
| 2021-09-30 | 43.028.634,91 |
| 2021-10-31 | 45.145.476,86 |
| 2021-11-30 | 47.758.029,66 |
| 2021-12-31 | 57.161.586,87 |
| 2022-01-31 | 57.821.270,73 |
| 2022-02-28 | 58.800.939,65 |
| 2022-03-31 | 60.173.105,44 |
| 2022-04-30 | 64.434.283,32 |
| 2022-05-31 | 70.809.909,14 |
| 2022-06-30 | 73.307.435,97 |
| 2022-07-31 | 74.962.324,5 |
| 2022-08-31 | 79.370.234,67 |
| 2022-09-30 | 79.150.016,49 |
| 2022-10-31 | 79.530.737,42 |
| 2022-11-30 | 79.971.699,43 |
| 2022-12-31 | 85.726.674,81 |
| 2023-01-31 | 87.019.639,86 |
| 2023-02-28 | 87.684.795,13 |
| 2023-03-31 | 88.343.801,06 |
| 2023-04-30 | 86.436.629,17 |
| 2023-05-31 | 89.621.822,45 |
| 2023-06-30 | 95.149.196,94 |
| 2023-07-31 | 97.863.674,52 |
| 2023-08-31 | 98.862.729,31 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 146.971.640,3571 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.061.895,5361 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 14.145.945,956 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 79.470.022,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 4.352,18 | R$ 147,0 mi | 1,58% | 54,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.643,74 | R$ 27,1 mi | 1,59% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 3.758,83 | R$ 14,1 mi | 1,59% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.604,99 | R$ 79,5 mi | -1,33% | 29,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 65.880.895,57 |
| 30 dias | vencido | 9.464.497,3 |
| 60 dias | a vencer | 30.727.032,33 |
| 60 dias | vencido | 6.669.316,16 |
| 90 dias | a vencer | 21.384.247,69 |
| 90 dias | vencido | 3.194.507,15 |
| 120 dias | a vencer | 13.950.685,51 |
| 120 dias | vencido | 1.389.807,99 |
| 150 dias | a vencer | 6.991.010,13 |
| 150 dias | vencido | 1.381.222,89 |
| 180 dias | a vencer | 4.274.605,89 |
| 180 dias | vencido | 1.496.209,97 |
| 360 dias | a vencer | 18.005.492,67 |
| 360 dias | vencido | 4.985.892,96 |
| 720 dias | a vencer | 10.885.552,58 |
| 720 dias | vencido | 18.160,2 |
| 1080 dias | a vencer | 1.007.712,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 115.661,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 173,2 mi · vencido R$ 28,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.870.167,33 |
| 30 dias | vencido | 4.343.732,47 |
| 60 dias | a vencer | 6.880.087,08 |
| 60 dias | vencido | 5.039.678,84 |
| 90 dias | a vencer | 3.550.448,71 |
| 90 dias | vencido | 156.672,49 |
| 120 dias | a vencer | 4.381.774,4 |
| 120 dias | vencido | 171.333,91 |
| 150 dias | a vencer | 1.439.319,46 |
| 150 dias | vencido | 156.333,91 |
| 180 dias | a vencer | 1.532.726,78 |
| 180 dias | vencido | 572.986,2 |
| 360 dias | a vencer | 12.758.867,25 |
| 360 dias | vencido | 993.536,56 |
| 720 dias | a vencer | 5.600.935,34 |
| 720 dias | vencido | 1.148.907,2 |
| 1080 dias | a vencer | 1.928.789,44 |
| 1080 dias | vencido | 4.491.801,61 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.627.079,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54,6 mi · vencido R$ 17,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.