FIDC · competência 09/2026
FIDC LF I - SEGMENTO FINANCEIRO
17.474.548/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 523.836.335,21 |
| 2021-11-30 | 491.387.435,51 |
| 2021-12-31 | 462.891.148,71 |
| 2022-01-31 | 440.026.691,42 |
| 2022-02-28 | 444.134.055,58 |
| 2022-03-31 | 416.185.194,09 |
| 2022-04-30 | 416.207.275,45 |
| 2022-05-31 | 397.149.318,79 |
| 2022-06-30 | 379.408.042,92 |
| 2022-07-31 | 363.085.462,01 |
| 2022-08-31 | 347.119.387,97 |
| 2022-09-30 | 330.606.465,86 |
| 2022-10-31 | 251.862.240,1 |
| 2022-11-30 | 238.605.863,32 |
| 2022-12-31 | 225.620.690,94 |
| 2023-01-31 | 212.376.205,86 |
| 2023-02-28 | 195.825.522,15 |
| 2023-03-31 | 183.318.441,33 |
| 2023-04-30 | 169.726.282,04 |
| 2023-05-31 | 157.097.424,04 |
| 2023-06-30 | 144.001.604,36 |
| 2023-07-31 | 130.792.309,94 |
| 2023-08-31 | 117.533.331,7 |
| 2023-09-30 | 98.349.407,85 |
| 2023-10-31 | 85.125.256,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 117.476.757,212 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 270.443.625,9381 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 11.754.783,3064 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 20.036.377,3166 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 7.013.945,0436 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.544.117,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 587,38 | R$ 117,5 mi | 1,22% | 27,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.001,64 | R$ 270,4 mi | 1,16% | 62,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 587,74 | R$ 11,8 mi | 1,32% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.001,82 | R$ 20,0 mi | 1,29% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.001,99 | R$ 7,0 mi | 1,41% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 627,03 | R$ 4,5 mi | -2,24% | 1,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 64.074.563,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 53.537.929,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 54.299.751,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 42.900.493,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.717.844,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 34.044.139,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 101.769.512,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 33.154.443,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 419,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA31.739.396/0001-17 | 50,7% |
| 2 | LISTO FACIL BRASIL S.A20.250.105/0001-06 | 28,2% |
| 3 | LISTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA32.971.064/0001-26 | 18,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 590,09 | R$ 590,09 | 2 | R$ 666 mil |
| 2026-09-23 | R$ 585,70 | R$ 585,70 | 1 | R$ 800 mil |
| 2026-08-19 | R$ 584,35 | R$ 584,35 | 2 | R$ 4,9 mi |
| 2026-06-19 | R$ 584,79 | R$ 584,80 | 2 | R$ 5,0 mi |