FIDC · competência 09/2026
VALOREM FIDC MULTISETORIAL
17.468.142/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 525,6 mi
Carteira
R$ 524,6 mi
Inadimplência
3,01%
da carteira
Vencidos
0,97%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 248.672.703,07 |
| 2021-11-30 | 245.573.183,27 |
| 2021-12-31 | 265.336.142,73 |
| 2022-01-31 | 265.023.662,98 |
| 2022-02-28 | 264.888.827,04 |
| 2022-03-31 | 267.055.929,84 |
| 2022-04-30 | 265.405.064,83 |
| 2022-05-31 | 267.207.434,99 |
| 2022-06-30 | 266.633.107,89 |
| 2022-07-31 | 265.311.075,89 |
| 2022-08-31 | 311.587.284,36 |
| 2022-09-30 | 338.408.663,82 |
| 2022-10-31 | 369.860.953,64 |
| 2022-11-30 | 404.249.197,71 |
| 2022-12-31 | 403.723.043,19 |
| 2023-01-31 | 388.357.838,5 |
| 2023-02-28 | 387.917.463,51 |
| 2023-03-31 | 385.610.131,03 |
| 2023-04-30 | 379.722.035,24 |
| 2023-05-31 | 371.598.508,04 |
| 2023-06-30 | 367.654.547,29 |
| 2023-07-31 | 365.428.502,54 |
| 2023-08-31 | 306.695.259,22 |
| 2023-09-30 | 307.803.625,92 |
| 2023-10-31 | 312.514.025,79 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 43.237.938,07 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 101.657.462,88 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 12.025.701,56 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 6.327.772,41 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 15.440.869,45 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 5.871.675,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 216.189,69 | R$ 43,2 mi | 1,31% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 63.535,91 | R$ 101,7 mi | 1,31% | 19,3% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 151.275,17 | R$ 12,0 mi | 1,29% | 2,3% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 126.555,45 | R$ 6,3 mi | 1,31% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 102.939,13 | R$ 15,4 mi | 1,29% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 117.879,76 | R$ 5,9 mi | 1,15% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,15% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,31% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 1,31% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 1,31% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 1,31% | n/c |
| Subclasse Senior Série 29sênior | n/c | n/c | 1,31% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 30sênior | n/c | n/c | 1,29% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 193.100.160,88 |
| 30 dias | vencido | 4.353.236,68 |
| 60 dias | a vencer | 86.695.450,34 |
| 60 dias | vencido | 1.087.657,97 |
| 90 dias | a vencer | 35.076.646,96 |
| 90 dias | vencido | 1.436.579,92 |
| 120 dias | a vencer | 19.704.100,9 |
| 120 dias | vencido | 755.281,64 |
| 150 dias | a vencer | 10.987.429,88 |
| 150 dias | vencido | 1.422.029,95 |
| 180 dias | a vencer | 6.262.702,58 |
| 180 dias | vencido | 293.286,3 |
| 360 dias | a vencer | 21.177.278 |
| 360 dias | vencido | 2.708.774,01 |
| 720 dias | a vencer | 18.312.118,3 |
| 720 dias | vencido | 2.742.631,45 |
| 1080 dias | a vencer | 8.958.714,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 400,3 mi · vencido R$ 14,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.627.523,62 |
| 30 dias | vencido | 1.528.942,6 |
| 60 dias | a vencer | 8.933.504,04 |
| 60 dias | vencido | 43.937,57 |
| 90 dias | a vencer | 5.861.960,91 |
| 90 dias | vencido | 40.000 |
| 120 dias | a vencer | 1.892.231,99 |
| 120 dias | vencido | 43.511,67 |
| 150 dias | a vencer | 976.952,89 |
| 150 dias | vencido | 95.216,22 |
| 180 dias | a vencer | 2.834.824,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.192.439,63 |
| 360 dias | vencido | 179.285,98 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 422.247,14 |
Total a vencer R$ 56,3 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 82.116,78 | R$ 82.122,38 | 6 | R$ 3,3 mi |
| 2026-10-15 | R$ 100.971,08 | R$ 100.973,10 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 105.365,24 | R$ 105.367,34 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-16 | R$ 78.815,34 | R$ 78.816,92 | 2 | R$ 436 mil |