FIDC · competência 09/2026
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17.334.148/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 95,1 mi
Carteira
R$ 93,5 mi
Inadimplência
2,97%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
11
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 193.066.131,29 |
| 2021-11-30 | 195.239.005,54 |
| 2021-12-31 | 198.878.436,97 |
| 2022-01-31 | 201.090.683,47 |
| 2022-02-28 | 202.318.159,26 |
| 2022-03-31 | 204.080.688,82 |
| 2022-04-30 | 204.802.040,44 |
| 2022-05-31 | 208.049.760,51 |
| 2022-06-30 | 209.889.147,14 |
| 2022-07-31 | 212.004.715,48 |
| 2022-08-31 | 212.389.303,24 |
| 2022-09-30 | 212.093.975,53 |
| 2022-10-31 | 213.267.341,92 |
| 2022-11-30 | 212.222.703,77 |
| 2022-12-31 | 212.567.775,66 |
| 2023-01-31 | 214.903.861,43 |
| 2023-02-28 | 214.994.648,01 |
| 2023-03-31 | 216.435.885,21 |
| 2023-04-30 | 217.854.583,88 |
| 2023-05-31 | 218.088.103,3 |
| 2023-06-30 | 219.916.531,92 |
| 2023-07-31 | 219.894.691,82 |
| 2023-08-31 | 221.293.359,49 |
| 2023-09-30 | 222.774.158,19 |
| 2023-10-31 | 222.246.530,79 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.155.343,2749 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.409.586,5696 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.979.611,8122 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.200.556,0193 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 19.705.116,5016 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.411.360,4988 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 5.689.545,6597 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.496.272,5805 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 7.108.291,665 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 14.256.329,9272 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.681.857,4782 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 509,50 | R$ 6,2 mi | 0,77% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 448,78 | R$ 2,4 mi | 0,77% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 421,19 | R$ 2,0 mi | 0,77% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 439,18 | R$ 13,2 mi | 0,77% | 13,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 424,30 | R$ 19,7 mi | 0,77% | 20,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 388,21 | R$ 4,4 mi | 0,87% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.242,09 | R$ 5,7 mi | 0,87% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.150,98 | R$ 1,5 mi | 0,87% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.189,98 | R$ 7,1 mi | 0,87% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 1.099,27 | R$ 14,3 mi | 0,87% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 22,50 | R$ 18,7 mi | 3,16% | 19,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 86.308.884,69 |
| 30 dias | vencido | 2.779.613,45 |
Total a vencer R$ 86,3 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 438,34 | R$ 438,36 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-24 | R$ 453,71 | R$ 453,73 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-13 | R$ 437,09 | R$ 437,10 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-11 | R$ 436,73 | R$ 436,75 | 2 | R$ 451 mil |
| 2026-08-11 | R$ 452,05 | R$ 452,03 | 2 | R$ 450 mil |
| 2026-08-06 | R$ 436,19 | R$ 436,18 | 14 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-06 | R$ 451,49 | R$ 451,48 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-20 | R$ 460,36 | R$ 460,37 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-17 | R$ 444,50 | R$ 444,51 | 4 | R$ 4,4 mi |