FIDC · competência 07/2026
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17.334.148/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 99,2 mi
Carteira
R$ 99,8 mi
Inadimplência
3,69%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
11
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 189.131.969,95 |
| 2021-09-30 | 192.212.978,29 |
| 2021-10-31 | 193.066.131,29 |
| 2021-11-30 | 195.239.005,54 |
| 2021-12-31 | 198.878.436,97 |
| 2022-01-31 | 201.090.683,47 |
| 2022-02-28 | 202.318.159,26 |
| 2022-03-31 | 204.080.688,82 |
| 2022-04-30 | 204.802.040,44 |
| 2022-05-31 | 208.049.760,51 |
| 2022-06-30 | 209.889.147,14 |
| 2022-07-31 | 212.004.715,48 |
| 2022-08-31 | 212.389.303,24 |
| 2022-09-30 | 212.093.975,53 |
| 2022-10-31 | 213.267.341,92 |
| 2022-11-30 | 212.222.703,77 |
| 2022-12-31 | 212.567.775,66 |
| 2023-01-31 | 214.903.861,43 |
| 2023-02-28 | 214.994.648,01 |
| 2023-03-31 | 216.435.885,21 |
| 2023-04-30 | 217.854.583,88 |
| 2023-05-31 | 218.088.103,3 |
| 2023-06-30 | 219.916.531,92 |
| 2023-07-31 | 219.894.691,82 |
| 2023-08-31 | 221.293.359,49 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.486.211,4953 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.539.109,0968 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.086.021,9031 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.910.125,6205 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 20.764.325,7982 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.639.638,4732 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 5.983.966,8383 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.573.701,3179 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 7.476.129,7554 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 14.994.062,9044 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.731.204,4317 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 536,89 | R$ 6,5 mi | 1,35% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 472,90 | R$ 2,5 mi | 1,35% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 443,83 | R$ 2,1 mi | 1,35% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 462,78 | R$ 13,9 mi | 1,35% | 14,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 447,10 | R$ 20,8 mi | 1,35% | 20,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 408,30 | R$ 4,6 mi | 1,46% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.306,37 | R$ 6,0 mi | 1,46% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.210,54 | R$ 1,6 mi | 1,46% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.251,56 | R$ 7,5 mi | 1,46% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 1.156,15 | R$ 15,0 mi | 1,46% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 22,56 | R$ 18,7 mi | 1,46% | 18,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.854.000,13 |
| 30 dias | vencido | 862.949,36 |
| 60 dias | a vencer | 2.004.616,78 |
| 60 dias | vencido | 426.254,18 |
| 90 dias | a vencer | 1.929.510,01 |
| 90 dias | vencido | 263.652,14 |
| 120 dias | a vencer | 1.802.374,79 |
| 120 dias | vencido | 266.148,91 |
| 150 dias | a vencer | 1.939.968,29 |
| 150 dias | vencido | 121.084,88 |
| 180 dias | a vencer | 1.791.496,67 |
| 180 dias | vencido | 103.163,38 |
| 360 dias | a vencer | 10.444.925,69 |
| 360 dias | vencido | 466.750,86 |
| 720 dias | a vencer | 17.965.228,6 |
| 720 dias | vencido | 441.787,26 |
| 1080 dias | a vencer | 15.177.072,68 |
| 1080 dias | vencido | 222.393,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.812.680,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 510.718,63 |
Total a vencer R$ 93,7 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 438,34 | R$ 438,36 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-24 | R$ 453,71 | R$ 453,73 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-13 | R$ 437,09 | R$ 437,10 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-11 | R$ 436,73 | R$ 436,75 | 2 | R$ 451 mil |
| 2026-08-11 | R$ 452,05 | R$ 452,03 | 2 | R$ 450 mil |
| 2026-08-06 | R$ 436,19 | R$ 436,18 | 14 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-06 | R$ 451,49 | R$ 451,48 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-20 | R$ 460,36 | R$ 460,37 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-17 | R$ 444,50 | R$ 444,51 | 4 | R$ 4,4 mi |