FIDC · competência 07/2026
RED FIDC REAL LP DE
17.250.006/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 775.865.414,54 |
| 2021-09-30 | 778.005.841,51 |
| 2021-10-31 | 747.866.506,99 |
| 2021-11-30 | 849.416.783,74 |
| 2021-12-31 | 834.211.081,22 |
| 2022-01-31 | 868.286.209,14 |
| 2022-02-28 | 956.631.654,11 |
| 2022-03-31 | 1.060.444.278,89 |
| 2022-04-30 | 1.144.066.231,34 |
| 2022-05-31 | 1.125.537.260,08 |
| 2022-06-30 | 1.147.539.268,53 |
| 2022-07-31 | 1.237.202.346,29 |
| 2022-08-31 | 1.285.166.790,26 |
| 2022-09-30 | 1.404.873.699,38 |
| 2022-10-31 | 1.525.247.151,4 |
| 2022-11-30 | 1.663.019.759,07 |
| 2022-12-31 | 1.874.982.965,75 |
| 2023-01-31 | 1.884.366.130,75 |
| 2023-02-28 | 1.912.603.842,81 |
| 2023-03-31 | 1.878.903.561,49 |
| 2023-04-30 | 1.900.767.092,85 |
| 2023-05-31 | 2.138.359.762,26 |
| 2023-06-30 | 2.122.847.591,23 |
| 2023-07-31 | 2.158.930.554,97 |
| 2023-08-31 | 2.223.365.873,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 127.973.387,0911 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 439.882.530,6324 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 143.742.882,3072 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.039.797.323,7873 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.685.468.599,2002 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 426,58 | R$ 128,0 mi | 1,38% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 770,88 | R$ 439,9 mi | 1,42% | 12,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 598,93 | R$ 143,7 mi | 1,46% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.324,45 | R$ 1,04 bi | 1,44% | 30,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 678,75 | R$ 1,69 bi | 3,71% | 49,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.863.794,27 |
| 30 dias | vencido | 15.636.241,95 |
| 60 dias | a vencer | 8.033.064,8 |
| 60 dias | vencido | 427.206,74 |
| 90 dias | a vencer | 26.807.023,06 |
| 90 dias | vencido | 422.805 |
| 120 dias | a vencer | 10.862.726,97 |
| 120 dias | vencido | 422.805 |
| 150 dias | a vencer | 8.785.628,46 |
| 150 dias | vencido | 422.805 |
| 180 dias | a vencer | 6.504.854,03 |
| 180 dias | vencido | 422.805 |
| 360 dias | a vencer | 31.690.867,43 |
| 360 dias | vencido | 2.570.123,7 |
| 720 dias | a vencer | 49.498.776,07 |
| 720 dias | vencido | 2.552.309,57 |
| 1080 dias | a vencer | 33.621.464,75 |
| 1080 dias | vencido | 54.158,23 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.783.380,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 118.489,41 |
Total a vencer R$ 198,5 mi · vencido R$ 23,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 159.598.297,84 |
| 30 dias | vencido | 87.315.519,11 |
| 60 dias | a vencer | 119.758.921,71 |
| 60 dias | vencido | 64.085.649,24 |
| 90 dias | a vencer | 85.992.460,66 |
| 90 dias | vencido | 11.144.281,11 |
| 120 dias | a vencer | 102.198.086,58 |
| 120 dias | vencido | 10.274.070,73 |
| 150 dias | a vencer | 88.998.976,22 |
| 150 dias | vencido | 18.428.072,28 |
| 180 dias | a vencer | 73.166.368,28 |
| 180 dias | vencido | 13.108.687,78 |
| 360 dias | a vencer | 386.908.931,12 |
| 360 dias | vencido | 63.970.755,84 |
| 720 dias | a vencer | 529.853.988,64 |
| 720 dias | vencido | 51.585.429,22 |
| 1080 dias | a vencer | 357.096.057,14 |
| 1080 dias | vencido | 20.011.312,01 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 322.301.393,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.913.644,68 |
Total a vencer R$ 2,23 bi · vencido R$ 345,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 38,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.344,18 | R$ 1.344,13 | 20 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.356,79 | R$ 1.357,01 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-01 | R$ 1.342,53 | R$ 1.342,53 | 4 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-31 | R$ 378,15 | R$ 378,11 | 2 | R$ 378 mil |
| 2026-08-31 | R$ 732,26 | R$ 732,26 | 3 | R$ 39,4 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.341,70 | R$ 1.341,65 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.340,05 | R$ 1.340,12 | 14 | R$ 30,4 mi |
| 2026-08-26 | R$ 730,93 | R$ 730,97 | 2 | R$ 439 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.339,23 | R$ 1.339,30 | 8 | R$ 16,8 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.338,41 | R$ 1.338,48 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.335,94 | R$ 1.335,90 | 4 | R$ 5,7 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.335,12 | R$ 1.335,15 | 4 | R$ 4,3 mi |
| 2026-08-18 | R$ 728,11 | R$ 728,16 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-08-18 | R$ 1.334,30 | R$ 1.334,26 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-08-14 | R$ 775,74 | R$ 775,74 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.330,20 | R$ 1.330,17 | 10 | R$ 7,7 mi |
| 2026-08-10 | R$ 1.329,39 | R$ 1.329,44 | 6 | R$ 13,8 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.328,50 | R$ 1.328,58 | 8 | R$ 16,8 mi |
| 2026-08-06 | R$ 772,84 | R$ 772,82 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.327,76 | R$ 1.327,81 | 10 | R$ 17,5 mi |