FIDC · competência 09/2026
RED FIDC REAL LP DE
17.250.006/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 747.866.506,99 |
| 2021-11-30 | 849.416.783,74 |
| 2021-12-31 | 834.211.081,22 |
| 2022-01-31 | 868.286.209,14 |
| 2022-02-28 | 956.631.654,11 |
| 2022-03-31 | 1.060.444.278,89 |
| 2022-04-30 | 1.144.066.231,34 |
| 2022-05-31 | 1.125.537.260,08 |
| 2022-06-30 | 1.147.539.268,53 |
| 2022-07-31 | 1.237.202.346,29 |
| 2022-08-31 | 1.285.166.790,26 |
| 2022-09-30 | 1.404.873.699,38 |
| 2022-10-31 | 1.525.247.151,4 |
| 2022-11-30 | 1.663.019.759,07 |
| 2022-12-31 | 1.874.982.965,75 |
| 2023-01-31 | 1.884.366.130,75 |
| 2023-02-28 | 1.912.603.842,81 |
| 2023-03-31 | 1.878.903.561,49 |
| 2023-04-30 | 1.900.767.092,85 |
| 2023-05-31 | 2.138.359.762,26 |
| 2023-06-30 | 2.122.847.591,23 |
| 2023-07-31 | 2.158.930.554,97 |
| 2023-08-31 | 2.223.365.873,61 |
| 2023-09-30 | 2.249.245.344,62 |
| 2023-10-31 | 2.281.825.583 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 98.524.949,158 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 395.102.756,3697 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 147.530.278,104 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.066.934.256,4634 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.594.373.320,3068 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 328,42 | R$ 98,5 mi | 1,21% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 692,41 | R$ 395,1 mi | 1,27% | 12,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 614,71 | R$ 147,5 mi | 1,30% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.359,02 | R$ 1,07 bi | 1,29% | 32,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 642,06 | R$ 1,59 bi | -0,62% | 48,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.370.930 |
| 30 dias | vencido | 8.880.957,68 |
| 60 dias | a vencer | 7.118.635,55 |
| 60 dias | vencido | 1.850.936,97 |
| 90 dias | a vencer | 9.304.845,47 |
| 90 dias | vencido | 2.775.936,97 |
| 120 dias | a vencer | 12.078.252,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.547.816,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.759.245,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 31.870.279,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.537.075,03 |
| 720 dias | vencido | 40.289,7 |
| 1080 dias | a vencer | 28.486.553,97 |
| 1080 dias | vencido | 49.942,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.728.519,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 103.939,82 |
Total a vencer R$ 181,8 mi · vencido R$ 13,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 65.248.646,78 |
| 30 dias | vencido | 49.345.401,56 |
| 60 dias | a vencer | 65.403.811,44 |
| 60 dias | vencido | 26.468.155,5 |
| 90 dias | a vencer | 88.180.132,2 |
| 90 dias | vencido | 16.438.164,45 |
| 120 dias | a vencer | 69.917.252,25 |
| 120 dias | vencido | 11.487.280,36 |
| 150 dias | a vencer | 66.709.937,06 |
| 150 dias | vencido | 28.091.001,14 |
| 180 dias | a vencer | 86.786.994,1 |
| 180 dias | vencido | 8.225.473,88 |
| 360 dias | a vencer | 319.146.383,09 |
| 360 dias | vencido | 78.828.993,64 |
| 720 dias | a vencer | 486.041.575,65 |
| 720 dias | vencido | 51.392.394,85 |
| 1080 dias | a vencer | 343.017.724,19 |
| 1080 dias | vencido | 21.220.244,27 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 300.567.241,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.526.988,93 |
Total a vencer R$ 1,89 bi · vencido R$ 299,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 30,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 647,32 | R$ 647,43 | 2 | R$ 526 mil |
| 2026-10-15 | R$ 275,36 | R$ 275,37 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1.367,28 | R$ 1.367,34 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.365,62 | R$ 1.365,67 | 2 | R$ 765 mil |
| 2026-10-09 | R$ 329,83 | R$ 329,83 | 2 | R$ 132 mil |
| 2026-10-09 | R$ 695,40 | R$ 695,41 | 2 | R$ 821 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.373,55 | R$ 1.373,95 | 15 | R$ 31,3 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.370,10 | R$ 1.375,14 | 27 | R$ 165,3 mi |
| 2026-10-02 | R$ 328,82 | R$ 328,83 | 2 | R$ 180 mil |
| 2026-10-02 | R$ 693,26 | R$ 693,29 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-10-01 | R$ 328,61 | R$ 328,62 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-30 | R$ 328,42 | R$ 328,41 | 2 | R$ 140 mil |
| 2026-09-28 | R$ 691,56 | R$ 691,77 | 2 | R$ 296 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.356,55 | R$ 1.356,49 | 6 | R$ 6,5 mi |
| 2026-09-24 | R$ 690,71 | R$ 691,02 | 6 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.355,73 | R$ 1.355,68 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-23 | R$ 690,28 | R$ 690,30 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.354,93 | R$ 1.354,95 | 4 | R$ 623 mil |
| 2026-09-22 | R$ 327,21 | R$ 327,22 | 2 | R$ 703 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.354,11 | R$ 1.354,13 | 4 | R$ 883 mil |