FIDC · competência 09/2026
CENTRUM FIDC
17.213.074/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 41.118.629,63 |
| 2021-11-30 | 41.195.868,91 |
| 2021-12-31 | 42.183.962,44 |
| 2022-01-31 | 43.072.577,96 |
| 2022-02-28 | 43.501.758,81 |
| 2022-03-31 | 43.598.097,34 |
| 2022-04-30 | 45.533.462,27 |
| 2022-05-31 | 46.342.064,1 |
| 2022-06-30 | 46.968.083,24 |
| 2022-07-31 | 49.220.112,17 |
| 2022-08-31 | 48.631.922,25 |
| 2022-09-30 | 47.014.729,09 |
| 2022-10-31 | 41.012.660,51 |
| 2022-11-30 | 40.468.921,03 |
| 2022-12-31 | 38.811.672,73 |
| 2023-01-31 | 41.709.215,88 |
| 2023-02-28 | 36.912.107,11 |
| 2023-03-31 | 40.202.938,37 |
| 2023-04-30 | 38.519.326,54 |
| 2023-05-31 | 40.620.719,91 |
| 2023-06-30 | 39.092.939,67 |
| 2023-07-31 | 39.975.535,04 |
| 2023-08-31 | 36.613.476,01 |
| 2023-09-30 | 34.961.690,1 |
| 2023-10-31 | 40.713.357,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.706.335,16 | R$ 28,9 mi | 14,52% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.554.498,25 |
| 30 dias | vencido | 1.156.635,18 |
| 60 dias | a vencer | 5.039.603,51 |
| 60 dias | vencido | 351.802,4 |
| 90 dias | a vencer | 1.537.636,71 |
| 90 dias | vencido | 207.857,32 |
| 120 dias | a vencer | 367.664,28 |
| 120 dias | vencido | 185.452,19 |
| 150 dias | a vencer | 286.965,61 |
| 150 dias | vencido | 212.669,69 |
| 180 dias | a vencer | 187.947,35 |
| 180 dias | vencido | 169.394,82 |
| 360 dias | a vencer | 1.000.933,5 |
| 360 dias | vencido | 2.917.451,17 |
| 720 dias | a vencer | 423.017,05 |
| 720 dias | vencido | 53.159,04 |
| 1080 dias | a vencer | 48.354,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,4 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADL INDUSTRIA DE DERIVADOS DE LATICINIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL11.413.524/0001-20 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.