FIDC · competência 09/2026
ROVENSA FIDC AGRONEGÓCIO
17.198.822/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 90.572.446,23 |
| 2022-05-31 | 91.950.292,8 |
| 2022-06-30 | 93.238.304,17 |
| 2022-07-31 | 94.533.373,73 |
| 2022-08-31 | 95.942.496,14 |
| 2022-09-30 | 97.254.263,76 |
| 2022-10-31 | 98.520.808,15 |
| 2022-11-30 | 99.804.418,54 |
| 2022-12-31 | 91.075.597,5 |
| 2023-01-31 | 92.378.192,25 |
| 2023-02-28 | 93.458.247,73 |
| 2023-03-31 | 94.857.322,29 |
| 2023-04-30 | 156.275.147,81 |
| 2023-05-31 | 158.505.012,16 |
| 2023-06-30 | 160.664.204,32 |
| 2023-07-31 | 162.853.823,63 |
| 2023-08-31 | 165.229.600,14 |
| 2023-09-30 | 167.299.412,34 |
| 2023-10-31 | 169.457.915,65 |
| 2023-11-30 | 171.486.069,55 |
| 2023-12-31 | 151.220.405,45 |
| 2024-01-31 | 153.135.229,34 |
| 2024-02-29 | 154.759.600,43 |
| 2024-03-31 | 156.471.952,28 |
| 2024-04-30 | 158.331.656,69 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 82.056.386,0614 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 54.704.257,3786 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.257.489,4459 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 11.357.755,5332 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.438.827,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.139,67 | R$ 82,1 mi | 1,32% | 48,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.139,67 | R$ 54,7 mi | 1,32% | 32,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.139,67 | R$ 17,3 mi | 1,32% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.139,67 | R$ 11,4 mi | 1,32% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.263,12 | R$ 5,4 mi | -0,67% | 3,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.185.659,55 |
| 30 dias | vencido | 5.360.313,85 |
| 60 dias | a vencer | 7.792.416,87 |
| 60 dias | vencido | 633.060 |
| 90 dias | a vencer | 10.071.042,24 |
| 90 dias | vencido | 15.288 |
| 120 dias | a vencer | 7.372.503,7 |
| 120 dias | vencido | 536.480 |
| 150 dias | a vencer | 6.162.364,49 |
| 150 dias | vencido | 894.743,04 |
| 180 dias | a vencer | 4.441.086,83 |
| 180 dias | vencido | 416.402,24 |
| 360 dias | a vencer | 82.512.437,01 |
| 360 dias | vencido | 113.913 |
| 720 dias | a vencer | 714.469,06 |
| 720 dias | vencido | 2.346.239,34 |
| 1080 dias | a vencer | 714.469,06 |
| 1080 dias | vencido | 5.163.766,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 714.469,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 448.877 |
Total a vencer R$ 138,7 mi · vencido R$ 15,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA04.997.059/0010-48 | 34,4% |
| 2 | TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA04.997.059/0009-04 | 26,6% |
| 3 | ASCENZA BRASIL LTDA53.875.432/0001-02 | 15,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.