FIDC · competência 07/2026
AZUL FIDC MULTISSETORIAL
17.198.676/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 133.903.967,82 |
| 2021-09-30 | 140.869.572,22 |
| 2021-10-31 | 141.287.377,53 |
| 2021-11-30 | 140.731.255,58 |
| 2021-12-31 | 112.630.380,84 |
| 2022-01-31 | 111.599.081,13 |
| 2022-02-28 | 118.569.825 |
| 2022-03-31 | 118.655.756,6 |
| 2022-04-30 | 120.393.889,73 |
| 2022-05-31 | 121.376.154,52 |
| 2022-06-30 | 123.093.799,68 |
| 2022-07-31 | 125.851.163,48 |
| 2022-08-31 | 122.666.788,76 |
| 2022-09-30 | 152.569.462,2 |
| 2022-10-31 | 158.860.204,25 |
| 2022-11-30 | 164.029.085,71 |
| 2022-12-31 | 172.065.137,73 |
| 2023-01-31 | 173.932.835,52 |
| 2023-02-28 | 175.376.471,96 |
| 2023-03-31 | 176.319.846,46 |
| 2023-04-30 | 178.226.091,36 |
| 2023-05-31 | 180.395.693,08 |
| 2023-06-30 | 179.906.810,22 |
| 2023-07-31 | 177.434.369,55 |
| 2023-08-31 | 177.030.081,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.121.411,46 | R$ 127,4 mi | 1,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 131.029.110,73 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.833.224,56 |
Total a vencer R$ 131,0 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.03.941.904/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.