FIDC · competência 09/2026
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 84.516.749,33 |
| 2021-11-30 | 148.080.773,03 |
| 2021-12-31 | 146.653.124,87 |
| 2022-01-31 | 148.608.375,88 |
| 2022-02-28 | 150.527.296,62 |
| 2022-03-31 | 152.550.493,81 |
| 2022-04-30 | 155.469.058,78 |
| 2022-05-31 | 179.615.048,24 |
| 2022-06-30 | 189.260.613,04 |
| 2022-07-31 | 202.754.700,39 |
| 2022-08-31 | 216.425.565,88 |
| 2022-09-30 | 219.587.064,54 |
| 2022-10-31 | 222.039.702,84 |
| 2022-11-30 | 227.207.202,98 |
| 2022-12-31 | 231.618.239,99 |
| 2023-01-31 | 234.826.198,95 |
| 2023-02-28 | 237.432.677,19 |
| 2023-03-31 | 222.112.917,76 |
| 2023-04-30 | 218.024.609,98 |
| 2023-05-31 | 174.522.249,95 |
| 2023-06-30 | 168.805.025,38 |
| 2023-07-31 | 164.930.107,71 |
| 2023-08-31 | 157.939.707,85 |
| 2023-09-30 | 151.774.762,17 |
| 2023-10-31 | 147.349.409,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 43.520.230,8799 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 29.106.952,33 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 34.340.770,5301 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 7.770.379,47 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 31.262.455,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 14.923.370,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 3.971.809,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.088,99 | R$ 43,5 mi | 1,39% | 17,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.463,98 | R$ 29,1 mi | 1,39% | 11,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.226,38 | R$ 34,3 mi | 1,37% | 14,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 650,86 | R$ 7,8 mi | 1,29% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.311,73 | R$ 31,3 mi | 1,40% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.501,56 | R$ 14,9 mi | 1,47% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 665,61 | R$ 4,0 mi | 1,37% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,61% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,20% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.528.263,95 |
| 30 dias | vencido | 5.993.811,28 |
| 60 dias | a vencer | 18.143.548,7 |
| 60 dias | vencido | 1.107.943,69 |
| 90 dias | a vencer | 7.667.405,22 |
| 90 dias | vencido | 346.277,07 |
| 120 dias | a vencer | 2.815.888 |
| 120 dias | vencido | 177.538,99 |
| 150 dias | a vencer | 1.330.792,6 |
| 150 dias | vencido | 178.011,72 |
| 180 dias | a vencer | 2.231.880,6 |
| 180 dias | vencido | 181.967,94 |
| 360 dias | a vencer | 26.419.789,15 |
| 360 dias | vencido | 364.924,68 |
| 720 dias | a vencer | 53.074.036,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 19.584.009,54 |
| 1080 dias | vencido | 425.664,18 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.956,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 89.515,12 |
Total a vencer R$ 199,8 mi · vencido R$ 8,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.086.651,26 |
| 30 dias | vencido | 218.679,53 |
| 60 dias | a vencer | 3.087.426,57 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 578.520,44 |
| 90 dias | vencido | 28.205,36 |
| 120 dias | a vencer | 44.454,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 18.444,91 |
| 150 dias | vencido | 4.082,78 |
| 180 dias | a vencer | 18.228,19 |
| 180 dias | vencido | 4.082,78 |
| 360 dias | a vencer | 178.907,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 181.050,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 78.554,25 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi · vencido R$ 255 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 11,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.234,45 | R$ 1.234,54 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-30 | R$ 1.226,38 | R$ 1.226,44 | 4 | R$ 3,7 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.222,37 | R$ 1.222,39 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.264,06 | R$ 1.264,09 | 4 | R$ 7,0 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.348,69 | R$ 1.348,63 | 2 | R$ 7,6 mi |