FIDC · competência 09/2026
REAL TIME PADRONIZADO FIDC MULTISEGMENTOS
17.198.452/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 21.638.279,28 |
| 2022-10-31 | 27.473.388,72 |
| 2022-11-30 | 35.028.586,49 |
| 2022-12-31 | 44.691.673,21 |
| 2023-01-31 | 49.158.890,79 |
| 2023-02-28 | 51.995.131,78 |
| 2023-03-31 | 62.384.363,83 |
| 2023-04-30 | 67.533.273,57 |
| 2023-05-31 | 69.093.855,35 |
| 2023-06-30 | 70.228.336,92 |
| 2023-07-31 | 71.123.683,18 |
| 2023-08-31 | 71.890.121,88 |
| 2023-09-30 | 65.100.467,18 |
| 2023-10-31 | 63.941.641,97 |
| 2023-11-30 | 63.203.633,26 |
| 2023-12-31 | 62.510.812,23 |
| 2024-01-31 | 61.932.916,35 |
| 2024-02-29 | 49.422.395,21 |
| 2024-03-31 | 48.994.599,01 |
| 2024-04-30 | 40.734.826,49 |
| 2024-05-31 | 40.651.046,91 |
| 2024-06-30 | 40.958.051,39 |
| 2024-07-31 | 48.818.262,67 |
| 2024-08-31 | 51.089.442,02 |
| 2024-09-30 | 50.820.905,87 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.793.065,1651 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 23.621.725,6175 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 17.317.249,7069 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.815.469,9259 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.280.711,0483 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.252.494,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 366,11 | R$ 9,8 mi | 1,22% | 9,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.181,44 | R$ 23,6 mi | 1,37% | 22,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.092,49 | R$ 17,3 mi | 1,33% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.184,25 | R$ 4,8 mi | 1,47% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.098,24 | R$ 3,3 mi | 1,41% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.869,61 | R$ 46,3 mi | 3,29% | 44,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.076.636,61 |
| 30 dias | vencido | 6.061.445,5 |
| 60 dias | a vencer | 14.671.306,81 |
| 60 dias | vencido | 1.084.716,08 |
| 90 dias | a vencer | 4.350.138,04 |
| 90 dias | vencido | 530.392,55 |
| 120 dias | a vencer | 1.415.141,77 |
| 120 dias | vencido | 131.507,31 |
| 150 dias | a vencer | 596.802,64 |
| 150 dias | vencido | 187.609,7 |
| 180 dias | a vencer | 437.639,02 |
| 180 dias | vencido | 294.937,61 |
| 360 dias | a vencer | 1.388.454,91 |
| 360 dias | vencido | 854.364,32 |
| 720 dias | a vencer | 1.154.943,38 |
| 720 dias | vencido | 1.341.198,92 |
| 1080 dias | a vencer | 36.843,81 |
| 1080 dias | vencido | 1.167.494,18 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.064.131,96 |
Total a vencer R$ 66,1 mi · vencido R$ 14,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.919.941,59 |
| 30 dias | vencido | 605.164,08 |
| 60 dias | a vencer | 2.702.709,03 |
| 60 dias | vencido | 31.105,97 |
| 90 dias | a vencer | 292.906,44 |
| 90 dias | vencido | 28.214,84 |
| 120 dias | a vencer | 728.684,92 |
| 120 dias | vencido | 8.394,81 |
| 150 dias | a vencer | 168.172,25 |
| 150 dias | vencido | 4.971,95 |
| 180 dias | a vencer | 43.476,79 |
| 180 dias | vencido | 26.853,6 |
| 360 dias | a vencer | 191.943,21 |
| 360 dias | vencido | 2.908.680,95 |
| 720 dias | a vencer | 353.356,74 |
| 720 dias | vencido | 180.926,41 |
| 1080 dias | a vencer | 238.394,57 |
| 1080 dias | vencido | 217.728,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 307.898,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.804.874,72 |
Total a vencer R$ 9,9 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DECORIDEA COMERCIO DECORACAO EM VIDROS LTDA08.828.724/0001-30 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.