FIDC · competência 07/2026
REAL TIME PADRONIZADO FIDC MULTISEGMENTOS
17.198.452/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 21.638.279,28 |
| 2022-10-31 | 27.473.388,72 |
| 2022-11-30 | 35.028.586,49 |
| 2022-12-31 | 44.691.673,21 |
| 2023-01-31 | 49.158.890,79 |
| 2023-02-28 | 51.995.131,78 |
| 2023-03-31 | 62.384.363,83 |
| 2023-04-30 | 67.533.273,57 |
| 2023-05-31 | 69.093.855,35 |
| 2023-06-30 | 70.228.336,92 |
| 2023-07-31 | 71.123.683,18 |
| 2023-08-31 | 71.890.121,88 |
| 2023-09-30 | 65.100.467,18 |
| 2023-10-31 | 63.941.641,97 |
| 2023-11-30 | 63.203.633,26 |
| 2023-12-31 | 62.510.812,23 |
| 2024-01-31 | 61.932.916,35 |
| 2024-02-29 | 49.422.395,21 |
| 2024-03-31 | 48.994.599,01 |
| 2024-04-30 | 40.734.826,49 |
| 2024-05-31 | 40.651.046,91 |
| 2024-06-30 | 40.958.051,39 |
| 2024-07-31 | 48.818.262,67 |
| 2024-08-31 | 51.089.442,02 |
| 2024-09-30 | 50.820.905,87 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 14.292.828,8088 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 22.983.698,1369 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 16.863.112,164 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.676.037,8344 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.189.535,4841 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.403.104,6199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 534,33 | R$ 14,3 mi | 1,40% | 13,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.149,53 | R$ 23,0 mi | 1,53% | 21,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.063,84 | R$ 16,9 mi | 1,49% | 16,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.149,96 | R$ 4,7 mi | 1,64% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.067,72 | R$ 3,2 mi | 1,58% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.692,83 | R$ 43,4 mi | 3,56% | 41,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 54.743.500,74 |
| 30 dias | vencido | 3.578.275,93 |
| 60 dias | a vencer | 19.700.691,38 |
| 60 dias | vencido | 203.832,03 |
| 90 dias | a vencer | 6.844.707,82 |
| 90 dias | vencido | 300.261,13 |
| 120 dias | a vencer | 1.509.532,51 |
| 120 dias | vencido | 325.280,81 |
| 150 dias | a vencer | 877.770,57 |
| 150 dias | vencido | 78.582,55 |
| 180 dias | a vencer | 314.216,81 |
| 180 dias | vencido | 106.245,93 |
| 360 dias | a vencer | 939.235,32 |
| 360 dias | vencido | 1.475.664,72 |
| 720 dias | a vencer | 533.564,1 |
| 720 dias | vencido | 918.091,17 |
| 1080 dias | a vencer | 99.406,7 |
| 1080 dias | vencido | 2.096.021,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.004.241,49 |
Total a vencer R$ 85,6 mi · vencido R$ 11,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.279.710,85 |
| 30 dias | vencido | 31.049,84 |
| 60 dias | a vencer | 1.721.293,68 |
| 60 dias | vencido | 8.394,81 |
| 90 dias | a vencer | 112.055,93 |
| 90 dias | vencido | 11.117,98 |
| 120 dias | a vencer | 2.057.284,15 |
| 120 dias | vencido | 35.622,1 |
| 150 dias | a vencer | 20.294,04 |
| 150 dias | vencido | 1.443,16 |
| 180 dias | a vencer | 20.396,41 |
| 180 dias | vencido | 47.057,2 |
| 360 dias | a vencer | 103.961,78 |
| 360 dias | vencido | 3.058.094,47 |
| 720 dias | a vencer | 223.602,05 |
| 720 dias | vencido | 43.584,99 |
| 1080 dias | a vencer | 198.219,19 |
| 1080 dias | vencido | 576.012,67 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 711.915,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.416.123,38 |
Total a vencer R$ 9,4 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DECORIDEA COMERCIO DECORACAO EM VIDROS LTDA08.828.724/0001-30 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.