FIDC · competência 09/2026
COMPROCRED FIDC MULTISEGMENTOS
17.047.287/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 32.312.057,7 |
| 2021-11-30 | 32.855.223,29 |
| 2021-12-31 | 33.155.822,25 |
| 2022-01-31 | 34.003.594,1 |
| 2022-02-28 | 34.310.771,05 |
| 2022-03-31 | 35.176.569,95 |
| 2022-04-30 | 35.822.870,38 |
| 2022-05-31 | 35.465.807,39 |
| 2022-06-30 | 35.780.477,67 |
| 2022-07-31 | 36.573.766,06 |
| 2022-08-31 | 37.694.561,98 |
| 2022-09-30 | 38.802.295,27 |
| 2022-10-31 | 39.755.517,33 |
| 2022-11-30 | 40.586.961,56 |
| 2022-12-31 | 41.715.044,16 |
| 2023-01-31 | 42.344.003,36 |
| 2023-02-28 | 42.602.522,73 |
| 2023-03-31 | 43.294.872,3 |
| 2023-04-30 | 43.489.121,9 |
| 2023-05-31 | 43.695.917,73 |
| 2023-06-30 | 43.502.074,11 |
| 2023-07-31 | 44.101.149,27 |
| 2023-08-31 | 45.094.506,9 |
| 2023-09-30 | 45.950.740,04 |
| 2023-10-31 | 46.951.547,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 11.971.792,97 | R$ 51,7 mi | 1,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.673.055,13 |
| 30 dias | vencido | 9.488.452,46 |
| 60 dias | a vencer | 6.065.960,88 |
| 60 dias | vencido | 1.939.734,87 |
| 90 dias | a vencer | 2.763.529,07 |
| 90 dias | vencido | 1.355.582,41 |
| 120 dias | a vencer | 945.402,44 |
| 120 dias | vencido | 790.695,4 |
| 150 dias | a vencer | 1.047.528,64 |
| 150 dias | vencido | 282.205,3 |
| 180 dias | a vencer | 523.245,03 |
| 180 dias | vencido | 2.855.063,65 |
| 360 dias | a vencer | 788.144,97 |
| 360 dias | vencido | 7.036.382,84 |
| 720 dias | a vencer | 462.677,7 |
| 720 dias | vencido | 4.503.544,2 |
| 1080 dias | a vencer | 240.000 |
| 1080 dias | vencido | 8.745.687,87 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 60.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.529.528,73 |
Total a vencer R$ 36,6 mi · vencido R$ 41,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 585.174,44 |
| 30 dias | vencido | 159.285,18 |
| 60 dias | a vencer | 954.407,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 165.015,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 172.465,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 167.288,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 162.627,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 727.537,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 416.887,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 159 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS, PASSAGEIROS E SERVICOS DE LOGISTICA - RODACOOP37.828.375/0001-54 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.