FIDC · competência 09/2026
VHY I FIDC MULTISEGMENTOS DE
17.043.211/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 35.701.394,36 |
| 2021-11-30 | 43.026.768,15 |
| 2021-12-31 | 56.677.556,58 |
| 2022-01-31 | 37.139.608,34 |
| 2022-02-28 | 22.477.342,87 |
| 2022-03-31 | 44.368.881,87 |
| 2022-04-30 | 37.872.267,09 |
| 2022-05-31 | 25.490.004,03 |
| 2022-06-30 | 31.439.025,73 |
| 2022-07-31 | 20.799.427,59 |
| 2022-08-31 | 21.115.640,07 |
| 2022-09-30 | 24.934.481,98 |
| 2022-10-31 | 22.271.830,74 |
| 2022-11-30 | 18.491.554,78 |
| 2022-12-31 | 35.901.115,63 |
| 2023-01-31 | 39.951.330,37 |
| 2023-02-28 | 25.191.211,12 |
| 2023-03-31 | 17.639.048,34 |
| 2023-04-30 | 20.015.410 |
| 2023-05-31 | 15.309.975,01 |
| 2023-06-30 | 7.644.154,27 |
| 2023-07-31 | 9.764.781,1 |
| 2023-08-31 | 5.373.712,28 |
| 2023-09-30 | 8.960.887,31 |
| 2023-10-31 | 10.117.178,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 5.325.803,57 | R$ 9,0 mi | 0,93% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 3.725.455,59 |
| 60 dias | a vencer | 69.686,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 67.608,7 |
| 120 dias | vencido | 2.276.240,57 |
| 360 dias | a vencer | 122.527,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 229.853,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 201.881,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.318.775,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 20.628,6 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NORPA PARTICIPACOES LTDA08.971.965/0001-33 | 67,0% |
| 2 | LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0001-55 | 11,2% |
| 3 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.06.047.087/0001-39 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.