FIDC · competência 07/2026
BRASFOR CONSOLIDADOR FIDC MULTISEGMENTOS
17.031.327/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2020-11-30 | 63.465.794,51 |
| 2020-12-31 | 63.964.799,8 |
| 2021-01-31 | 64.317.761,3 |
| 2021-02-28 | 65.214.571,5 |
| 2021-03-31 | 65.816.615,18 |
| 2021-04-30 | 66.668.109,02 |
| 2021-05-31 | 65.770.561,7 |
| 2021-06-30 | 66.386.385,3 |
| 2021-07-31 | 66.827.850,11 |
| 2021-08-31 | 67.482.087,35 |
| 2021-09-30 | 67.921.186,7 |
| 2021-10-31 | 68.447.493,83 |
| 2021-11-30 | 68.692.005,1 |
| 2021-12-31 | 69.394.543,29 |
| 2022-01-31 | 68.176.315,21 |
| 2022-02-28 | 67.918.451,86 |
| 2022-03-31 | 67.655.479,48 |
| 2022-04-30 | 70.670.114,79 |
| 2022-05-31 | 72.008.831,88 |
| 2022-06-30 | 73.979.378,98 |
| 2022-07-31 | 74.826.131,18 |
| 2023-05-31 | 77.613.252,49 |
| 2023-06-30 | 78.913.342,74 |
| 2023-07-31 | 78.749.515,99 |
| 2023-08-31 | 80.488.686,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4.618,55 | R$ 102,6 mi | 3,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 9.719,34 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 25.532,88 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.503.479,53 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 514.632,87 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.