FIDC · competência 07/2026
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 22.161.225,29 |
| 2021-09-30 | 23.406.461,82 |
| 2021-10-31 | 22.083.501,84 |
| 2021-11-30 | 20.017.459,23 |
| 2021-12-31 | 23.137.537,49 |
| 2022-01-31 | 22.361.967,13 |
| 2022-02-28 | 22.122.903,61 |
| 2022-03-31 | 22.655.763,83 |
| 2022-04-30 | 22.874.381,02 |
| 2022-05-31 | 19.242.156,71 |
| 2022-06-30 | 13.436.553,16 |
| 2022-07-31 | 9.729.655,85 |
| 2022-08-31 | 9.544.800,21 |
| 2022-09-30 | 5.521.060,07 |
| 2022-10-31 | 5.119.145,25 |
| 2022-11-30 | 3.241.600,15 |
| 2022-12-31 | 1.274.557,7 |
| 2023-01-31 | 899.919,21 |
| 2023-02-28 | 786.157,95 |
| 2023-03-31 | 18.790.104,04 |
| 2023-04-30 | 16.401.737,64 |
| 2023-05-31 | 328.461,4 |
| 2023-06-30 | 826.383,81 |
| 2023-07-31 | 815.842,12 |
| 2023-08-31 | 813.272,31 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.141.747,2299 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.259.956,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.451.127,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.710.344,1022 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.362,47 | R$ 27,1 mi | 1,60% | 35,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.139,86 | R$ 11,3 mi | 1,59% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.147,93 | R$ 11,5 mi | 1,68% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,06 | R$ 26,7 mi | 2,39% | 34,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.416.483,37 |
| 30 dias | vencido | 2.027.088,45 |
| 60 dias | a vencer | 10.474.722,63 |
| 60 dias | vencido | 535.547,81 |
| 90 dias | a vencer | 3.703.854,87 |
| 90 dias | vencido | 170.218,04 |
| 120 dias | a vencer | 1.610.385,72 |
| 120 dias | vencido | 59.636,74 |
| 150 dias | a vencer | 2.266.713,95 |
| 150 dias | vencido | 59.636,74 |
| 180 dias | a vencer | 1.690.550,88 |
| 180 dias | vencido | 59.636,74 |
| 360 dias | a vencer | 7.921.641,14 |
| 360 dias | vencido | 438.538,72 |
| 720 dias | a vencer | 15.096.985,39 |
| 720 dias | vencido | 549.879,69 |
| 1080 dias | a vencer | 1.973.824,25 |
| 1080 dias | vencido | 3.777.650,56 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.040.853,86 |
Total a vencer R$ 67,2 mi · vencido R$ 8,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.702.603,81 |
| 30 dias | vencido | 67.091,86 |
| 60 dias | a vencer | 1.078.031,08 |
| 60 dias | vencido | 210.018,85 |
| 90 dias | a vencer | 41.251,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 58.660,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 277 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. A. BRASIL COMERCIO DE ALCOOL LTDA09.579.592/0001-12 | 11,4% |
| 2 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESTRELA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL07.510.884/0001-73 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.