FIDC · competência 09/2026
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 22.083.501,84 |
| 2021-11-30 | 20.017.459,23 |
| 2021-12-31 | 23.137.537,49 |
| 2022-01-31 | 22.361.967,13 |
| 2022-02-28 | 22.122.903,61 |
| 2022-03-31 | 22.655.763,83 |
| 2022-04-30 | 22.874.381,02 |
| 2022-05-31 | 19.242.156,71 |
| 2022-06-30 | 13.436.553,16 |
| 2022-07-31 | 9.729.655,85 |
| 2022-08-31 | 9.544.800,21 |
| 2022-09-30 | 5.521.060,07 |
| 2022-10-31 | 5.119.145,25 |
| 2022-11-30 | 3.241.600,15 |
| 2022-12-31 | 1.274.557,7 |
| 2023-01-31 | 899.919,21 |
| 2023-02-28 | 786.157,95 |
| 2023-03-31 | 18.790.104,04 |
| 2023-04-30 | 16.401.737,64 |
| 2023-05-31 | 328.461,4 |
| 2023-06-30 | 826.383,81 |
| 2023-07-31 | 815.842,12 |
| 2023-08-31 | 813.272,31 |
| 2023-09-30 | 2.339.886,28 |
| 2023-10-31 | 2.384.597,8 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.928.790,73 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.584.614,77 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.800.075,69 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.159.504,7776 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.401,98 | R$ 27,9 mi | 1,43% | 35,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.172,73 | R$ 11,6 mi | 1,43% | 14,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.182,91 | R$ 11,8 mi | 1,51% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,11 | R$ 28,2 mi | 3,20% | 35,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.876.603,71 |
| 30 dias | vencido | 1.764.790,47 |
| 60 dias | a vencer | 6.756.570,97 |
| 60 dias | vencido | 282.042,7 |
| 90 dias | a vencer | 3.357.631,8 |
| 90 dias | vencido | 252.035,34 |
| 120 dias | a vencer | 2.317.749,57 |
| 120 dias | vencido | 90.553,14 |
| 150 dias | a vencer | 880.110,73 |
| 150 dias | vencido | 59.636,74 |
| 180 dias | a vencer | 4.281.702 |
| 180 dias | vencido | 59.636,74 |
| 360 dias | a vencer | 8.407.392,31 |
| 360 dias | vencido | 119.273,48 |
| 720 dias | a vencer | 17.249.839,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.016.431,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,1 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.434.203,18 |
| 30 dias | vencido | 90.169,97 |
| 60 dias | a vencer | 547.983,57 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 71.416,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.414,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.328,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 990,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi · vencido R$ 90 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COSIMAT SIDERURGICA DE MATOZINHOS LTDA03.200.559/0001-53 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.