FIDC · competência 07/2026
AUSTER FIDC
17.024.546/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-07-31 | 483.378.120,73 |
| 2021-08-31 | 493.490.468,63 |
| 2021-09-30 | 502.748.635,26 |
| 2021-10-31 | 511.873.271,74 |
| 2021-11-30 | 522.368.934 |
| 2021-12-31 | 530.899.407,17 |
| 2022-01-31 | 540.916.506,99 |
| 2022-02-28 | 548.939.087,42 |
| 2022-03-31 | 560.213.991,65 |
| 2022-04-30 | 570.170.565,91 |
| 2022-05-31 | 581.219.359,12 |
| 2022-06-30 | 471.196.822,38 |
| 2022-07-31 | 479.841.672,16 |
| 2022-08-31 | 489.560.879,34 |
| 2022-09-30 | 498.582.529,1 |
| 2022-10-31 | 508.199.873,62 |
| 2022-11-30 | 517.488.345,83 |
| 2022-12-31 | 476.705.044,76 |
| 2023-01-31 | 486.661.957,25 |
| 2023-02-28 | 495.022.920,59 |
| 2023-03-31 | 504.892.660,28 |
| 2023-04-30 | 513.667.507,85 |
| 2023-05-31 | 523.917.565,67 |
| 2023-06-30 | 452.908.651,8 |
| 2023-07-31 | 461.902.444,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 404.227.758,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 404,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EDURE ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E REPRESENTACAO LTDA59.579.771/0001-28 | 27,6% |
| 2 | FUNDO DE PARTICIPACAO E FOMENTO A INDUST.EST.DE GOIAS01.460.666/0001-95 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.