FIDC · competência 09/2026
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 90.668.978,98 |
| 2021-11-30 | 91.407.098,23 |
| 2021-12-31 | 92.267.232,13 |
| 2022-01-31 | 93.061.377,14 |
| 2022-02-28 | 93.785.072,14 |
| 2022-03-31 | 94.633.385,42 |
| 2022-04-30 | 95.370.866,72 |
| 2022-05-31 | 96.226.986,92 |
| 2022-06-30 | 97.178.713,11 |
| 2022-07-31 | 98.047.447,18 |
| 2022-08-31 | 99.788.204,95 |
| 2022-09-30 | 100.669.539,78 |
| 2022-10-31 | 124.052.146,52 |
| 2022-11-30 | 124.913.421,47 |
| 2022-12-31 | 125.900.025,07 |
| 2023-01-31 | 126.832.709,08 |
| 2023-02-28 | 127.597.577,37 |
| 2023-03-31 | 128.623.010,05 |
| 2023-04-30 | 129.402.236,91 |
| 2023-05-31 | 130.435.052,29 |
| 2023-06-30 | 148.202.862,4 |
| 2023-07-31 | 149.141.718,2 |
| 2023-08-31 | 149.903.718,39 |
| 2023-09-30 | 136.151.038,27 |
| 2023-10-31 | 46.881.615,15 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 495.193.405,9288 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 319.454.706,6777 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 256.178.365,4697 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.208,99 | R$ 495,2 mi | 1,10% | 45,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.140,76 | R$ 319,5 mi | 0,87% | 29,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.625,38 | R$ 256,2 mi | 4,38% | 23,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.337.245,93 |
| 30 dias | vencido | 230.576,26 |
| 60 dias | a vencer | 219.182,18 |
| 60 dias | vencido | 10.600.666,52 |
| 90 dias | a vencer | 316.477,47 |
| 90 dias | vencido | 22.923.630,41 |
| 120 dias | a vencer | 311.893,51 |
| 120 dias | vencido | 8.556.086,27 |
| 150 dias | a vencer | 2.594.973,87 |
| 150 dias | vencido | 9.848.863,32 |
| 180 dias | a vencer | 301.892,01 |
| 180 dias | vencido | 2.474.543,59 |
| 360 dias | a vencer | 71.365.109,88 |
| 360 dias | vencido | 5.122.486,35 |
| 720 dias | a vencer | 111.444.174,44 |
| 720 dias | vencido | 10.303.360,39 |
| 1080 dias | a vencer | 115.547.929,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 123.788.793,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 102.977.347,56 |
Total a vencer R$ 435,2 mi · vencido R$ 173,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DIGIMAIS S.A.92.874.270/0001-40 | 27,2% |
| 2 | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL03.311.116/0001-30 | 27,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.