FIDC · competência 07/2026
EXP 1 FIDC NP
17.024.362/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 89.175.592,68 |
| 2021-09-30 | 89.937.544,4 |
| 2021-10-31 | 90.668.978,98 |
| 2021-11-30 | 91.407.098,23 |
| 2021-12-31 | 92.267.232,13 |
| 2022-01-31 | 93.061.377,14 |
| 2022-02-28 | 93.785.072,14 |
| 2022-03-31 | 94.633.385,42 |
| 2022-04-30 | 95.370.866,72 |
| 2022-05-31 | 96.226.986,92 |
| 2022-06-30 | 97.178.713,11 |
| 2022-07-31 | 98.047.447,18 |
| 2022-08-31 | 99.788.204,95 |
| 2022-09-30 | 100.669.539,78 |
| 2022-10-31 | 124.052.146,52 |
| 2022-11-30 | 124.913.421,47 |
| 2022-12-31 | 125.900.025,07 |
| 2023-01-31 | 126.832.709,08 |
| 2023-02-28 | 127.597.577,37 |
| 2023-03-31 | 128.623.010,05 |
| 2023-04-30 | 129.402.236,91 |
| 2023-05-31 | 130.435.052,29 |
| 2023-06-30 | 148.202.862,4 |
| 2023-07-31 | 149.141.718,2 |
| 2023-08-31 | 149.903.718,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 484.496.574,7082 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 313.946.366,7391 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 249.146.219,3595 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.182,87 | R$ 484,5 mi | 1,20% | 46,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.121,09 | R$ 313,9 mi | 0,96% | 30,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.580,77 | R$ 249,1 mi | -0,39% | 23,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 505.131.151,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 505,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DIGIMAIS S.A.92.874.270/0001-40 | 72,1% |
| 2 | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL03.311.116/0001-30 | 13,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.