FIDC · competência 09/2026
EXCLUSIVO FIDC MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.015.979/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 51.073.799,53 |
| 2021-11-30 | 44.429.194,87 |
| 2021-12-31 | 40.154.752,99 |
| 2022-01-31 | 37.233.025,92 |
| 2022-02-28 | 25.399.321,93 |
| 2022-03-31 | 14.955.858,8 |
| 2022-04-30 | 21.674.910,56 |
| 2022-05-31 | 28.010.210,08 |
| 2022-06-30 | 23.724.951,28 |
| 2022-07-31 | 25.114.159,74 |
| 2022-08-31 | 23.394.719,63 |
| 2022-09-30 | 34.565.250,67 |
| 2022-10-31 | 36.072.486,11 |
| 2022-11-30 | 38.756.678,85 |
| 2022-12-31 | 31.294.247,19 |
| 2023-01-31 | 38.438.844,57 |
| 2023-02-28 | 40.188.390,9 |
| 2023-03-31 | 49.519.519,26 |
| 2023-04-30 | 45.692.028,83 |
| 2023-05-31 | 45.480.532,54 |
| 2023-06-30 | 202.873.592,08 |
| 2023-07-31 | 207.206.072,06 |
| 2023-08-31 | 202.655.560,97 |
| 2023-09-30 | 278.535.032,68 |
| 2023-10-31 | 294.069.459,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,55 | R$ 381,6 mi | -2,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 636.871,57 |
| 30 dias | vencido | 643.455,75 |
| 60 dias | a vencer | 455.200,99 |
| 60 dias | vencido | 768.014,44 |
| 90 dias | a vencer | 644.793,57 |
| 90 dias | vencido | 471.931,45 |
| 120 dias | a vencer | 606.947,47 |
| 120 dias | vencido | 933.604,08 |
| 150 dias | a vencer | 489.867,66 |
| 150 dias | vencido | 454.097,7 |
| 180 dias | a vencer | 505.959,97 |
| 180 dias | vencido | 430.104,91 |
| 360 dias | a vencer | 2.734.434,4 |
| 360 dias | vencido | 36.089.288,91 |
| 720 dias | a vencer | 5.088.459,54 |
| 720 dias | vencido | 5.494.955,83 |
| 1080 dias | a vencer | 3.045.451,97 |
| 1080 dias | vencido | 4.904.439,75 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 864.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 117.535.799,1 |
Total a vencer R$ 15,1 mi · vencido R$ 167,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.300.531,39 |
| 30 dias | vencido | 57.479.090,97 |
| 60 dias | a vencer | 4.082.791,34 |
| 60 dias | vencido | 56.992.494,76 |
| 90 dias | a vencer | 7.039.190,86 |
| 90 dias | vencido | 63.540.477,02 |
| 120 dias | a vencer | 3.045.251,11 |
| 120 dias | vencido | 8.991.286,89 |
| 150 dias | a vencer | 7.927.025,74 |
| 150 dias | vencido | 9.661.788,84 |
| 180 dias | a vencer | 7.872.491,92 |
| 180 dias | vencido | 7.282.348,28 |
| 360 dias | a vencer | 41.010.575,07 |
| 360 dias | vencido | 15.851.032,84 |
| 720 dias | a vencer | 30.396.929,19 |
| 720 dias | vencido | 23.693.915,81 |
| 1080 dias | a vencer | 15.841.190 |
| 1080 dias | vencido | 23.840.401,14 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.762.134,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 61.498.041,62 |
Total a vencer R$ 155,3 mi · vencido R$ 328,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.250.006/0001-10 | 73,8% |
| 2 | RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA11.489.344/0001-22 | 39,6% |
| 3 | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COML S/A67.915.785/0001-01 | 21,8% |
| 4 | CONSTRUTORA SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA07.785.320/0001-43 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.