FIDC · competência 11/2025
GGR PRIME I FIDC
17.013.985/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2020-12-31 | 161.855.204,84 |
| 2021-01-31 | 161.855.204,84 |
| 2021-02-28 | 155.725.968,58 |
| 2021-03-31 | 155.956.102,92 |
| 2021-04-30 | 155.722.265,9 |
| 2021-05-31 | 155.253.383,9 |
| 2021-06-30 | 155.297.653,51 |
| 2021-07-31 | 153.317.399,93 |
| 2021-08-31 | 153.289.482,03 |
| 2021-09-30 | 149.634.564,82 |
| 2021-10-31 | 145.487.742,59 |
| 2021-11-30 | 145.216.735,94 |
| 2021-12-31 | 144.911.938,2 |
| 2022-01-31 | 138.892.436,49 |
| 2022-02-28 | 138.772.098,98 |
| 2022-03-31 | 138.472.563,02 |
| 2022-04-30 | 139.610.857,68 |
| 2022-05-31 | 139.578.884,64 |
| 2022-06-30 | 141.181.607,41 |
| 2022-07-31 | 137.680.919,87 |
| 2022-08-31 | 129.578.471,34 |
| 2022-09-30 | 129.243.246,56 |
| 2022-10-31 | 128.938.125,08 |
| 2022-11-30 | 128.482.896,57 |
| 2022-12-31 | 128.912.767,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 613,25 | R$ 116,1 mi | -0,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 39.349.231,82 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 39,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.